| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
| 大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.96% | -- | 12.32% | 26.78 |
| 2024-03-31 | 91.62% | 0.04% | 8.79% | 46.89 |
| 2023-12-31 | 93.15% | -- | 7.39% | 25.05 |
| 2023-09-30 | 93.3% | 0.06% | 7.09% | 26.15 |
| 2023-06-30 | 93.43% | 0.06% | 6.85% | 28.06 |
| 2023-03-31 | 93.83% | 0.26% | 6.46% | 25.64 |
| 2022-12-31 | 93.08% | 0.03% | 7.46% | 70.16 |
| 2022-09-30 | 92.97% | 0.21% | 7.74% | 20.46 |
| 2022-06-30 | 89.47% | -- | 10.99% | 25.02 |
| 2022-03-31 | 93.56% | 0.01% | 6.77% | 32.09 |
| 2021-12-31 | 94.25% | 0.06% | 6.3% | 30.33 |
| 2021-09-30 | 93.33% | -- | 7.03% | 27.28 |
| 2021-06-30 | 94.03% | 0.14% | 6.56% | 290.19 |
| 2021-03-31 | 92.81% | -- | 7.76% | 1446.12 |
| 2020-12-31 | 94.42% | 0.1% | 6.58% | 2080.65 |
| 2020-09-30 | 90.15% | -- | 10.34% | 1010.19 |
| 2020-06-30 | 92.9% | 0.02% | 6.98% | 0.25 |
| 2020-03-31 | 91.38% | 0.04% | 9.02% | 0.21 |
| 2019-12-31 | 93.92% | -- | 7.08% | 0.23 |
