名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 234.59 | 181.94 | 77.55% | 30.32 | 12.93% | -- | -- | 0.07 | 0.03% |
2023-06-30 | 130.06 | 101.89 | 78.34% | 16.98 | 13.06% | -- | -- | 0.04 | 0.03% |
2022-12-31 | 308.12 | 244.98 | 79.51% | 40.83 | 13.25% | -- | -- | 0.07 | 0.02% |
2022-06-30 | 159.22 | 126.96 | 79.74% | 21.16 | 13.29% | -- | -- | 0.03 | 0.02% |
2021-12-31 | 700.06 | 372.14 | 53.16% | 62.02 | 8.86% | 241.80 | 34.54% | 1.55 | 0.22% |
2021-06-30 | 385.07 | 205.00 | 53.24% | 34.17 | 8.87% | 133.21 | 34.59% | 1.41 | 0.37% |
2020-12-31 | 1160.65 | 610.21 | 52.58% | 101.70 | 8.76% | 425.07 | 36.62% | 0.82 | 0.07% |
2020-06-30 | 665.00 | 341.08 | 51.29% | 56.85 | 8.55% | 255.54 | 38.43% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 1562.86 | 868.65 | 55.58% | 144.78 | 9.26% | 526.38 | 33.68% | 0.00 | 0.00% |