| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.60% | -0.20% | -0.70% | -1.86% | -5.93% | -27.85% | -45.18% | -58.11% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3651|4124 | 1945|4339 | 957|4346 | 2146|4275 | 3783|4143 | 3500|3816 | 2894|3114 | 1927|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0 | 1.0 | -0.79% | |
| 2024-07-19 | 1.008 | 1.008 | 0.10% | |
| 2024-07-18 | 1.007 | 1.007 | 0.60% | |
| 2024-07-17 | 1.001 | 1.001 | -0.30% | |
| 2024-07-16 | 1.004 | 1.004 | 0.20% |
截至2024-06-30 大摩量化配置混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 19.00 | 303.76 | 3.53% |
| 600845 | 宝信软件 | 4.00 | 148.67 | 1.73% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 133.88 | 1.56% |
| 601838 | 成都银行 | 8.00 | 124.71 | 1.45% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.00 | 123.26 | 1.43% |
| 601985 | 中国核电 | 11.00 | 119.71 | 1.39% |
| 600886 | 国投电力 | 6.00 | 117.10 | 1.36% |
| 601857 | 中国石油 | 10.00 | 106.81 | 1.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.72 | 1.20% |
| 600028 | 中国石化 | 16.00 | 102.00 | 1.19% |
