名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3021484.66 |
存出保证金 | 30220.18 |
交易性金融资产 | 304856058.9 |
股票投资 | 304856058.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7256.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 359648247.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4503142.13 |
应付赎回款 | 32477.45 |
应付管理人报酬 | 319942.16 |
应付托管费 | 53323.69 |
应付销售服务费 | 131820.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320155.33 |
负债合计 | 5360861.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 366103634.84 |
所有者权益合计 | 354287386.3 |
负债和所有者权益合计 | 359648247.91 |
资产: | |
银行存款 | 15547325.37 |
结算备付金 | 20531.75 |
存出保证金 | 18374.92 |
交易性金融资产 | 85731667.15 |
股票投资 | 85731667.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 634491.44 |
应收申购款 | 17648.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101970039.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8.98 |
应付赎回款 | 10553.63 |
应付管理人报酬 | 119029.45 |
应付托管费 | 19838.24 |
应付销售服务费 | 18422.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93279.43 |
负债合计 | 261132.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97607581.18 |
所有者权益合计 | 101708906.73 |
负债和所有者权益合计 | 101970039.09 |
资产: | |
银行存款 | 6614483.69 |
结算备付金 | 3525547.07 |
存出保证金 | 21953.88 |
交易性金融资产 | 73153603.21 |
股票投资 | 73153603.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9434.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83325021.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.84 |
应付赎回款 | 170300.47 |
应付管理人报酬 | 104263.2 |
应付托管费 | 17377.21 |
应付销售服务费 | 11078.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88735.52 |
负债合计 | 391762.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84883889.88 |
所有者权益合计 | 82933258.98 |
负债和所有者权益合计 | 83325021.94 |
资产: | |
银行存款 | 5675598.57 |
结算备付金 | 466142.1 |
存出保证金 | 29607.44 |
交易性金融资产 | 89690299.45 |
股票投资 | 89690299.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 243550.8 |
应收申购款 | 23407.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 96128606.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 453317.92 |
应付赎回款 | 562759.31 |
应付管理人报酬 | 111702.18 |
应付托管费 | 18617.05 |
应付销售服务费 | 10799.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121359.13 |
负债合计 | 1278555.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88476700.83 |
所有者权益合计 | 94850051.15 |
负债和所有者权益合计 | 96128606.21 |
资产: | |
银行存款 | 3742994.48 |
结算备付金 | 16823.88 |
存出保证金 | 52849.49 |
交易性金融资产 | 96661685.34 |
股票投资 | 94161435.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2500250.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71218.65 |
应收利息 | 49666.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100595238.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.02 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 140317.11 |
应付托管费 | 23386.17 |
应付销售服务费 | 12428.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 521680.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91029085.66 |
所有者权益合计 | 100073557.72 |
负债和所有者权益合计 | 100595238.09 |
资产: | |
银行存款 | 5392701.71 |
结算备付金 | 18094.98 |
存出保证金 | 37275.06 |
交易性金融资产 | 92811573.11 |
股票投资 | 92811573.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 65547.0 |
应收利息 | 1173.78 |
应收股利 | 78469.38 |
应收申购款 | 492695.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 98897530.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.05 |
应付赎回款 | 419732.42 |
应付管理人报酬 | 126240.09 |
应付托管费 | 21040.02 |
应付销售服务费 | 11373.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84490.37 |
负债合计 | 688022.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79774683.06 |
所有者权益合计 | 98209507.93 |
负债和所有者权益合计 | 98897530.21 |
资产: | |
银行存款 | 10286302.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 590207.95 |
交易性金融资产 | 139514804.36 |
股票投资 | 139514804.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7387236.4 |
应收利息 | 2630.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 103888.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157885069.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3162708.03 |
应付管理人报酬 | 202404.32 |
应付托管费 | 33734.07 |
应付销售服务费 | 19409.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64264.13 |
负债合计 | 3580254.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136360726.35 |
所有者权益合计 | 154304815.09 |
负债和所有者权益合计 | 157885069.97 |
资产: | |
银行存款 | 22457983.53 |
结算备付金 | 320141.79 |
存出保证金 | 252031.0 |
交易性金融资产 | 362465612.68 |
股票投资 | 362465612.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6054506.71 |
应收利息 | 6510.86 |
应收股利 | 504567.93 |
应收申购款 | 1231449.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 393292804.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8040268.87 |
应付管理人报酬 | 502738.62 |
应付托管费 | 83789.79 |
应付销售服务费 | 64732.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 37878.26 |
负债合计 | 9873011.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342562953.23 |
所有者权益合计 | 383419792.85 |
负债和所有者权益合计 | 393292804.15 |