名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1222874.4 |
1.利息收入 | 114739.6 |
存款利息收入 | 114739.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2525742.59 |
股票投资收益 | -1201727.27 |
基金投资收益 | -1486107.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162091.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
932922.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255206.25 |
减:二、费用 | 1423936.73 |
1.管理人报酬 | 153200.36 |
2.托管费 | 30640.05 |
3.销售服务费 | 1046547.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187684.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2646811.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2646811.13 |
一、收入: | 2874810.38 |
1.利息收入 | 59773.86 |
存款利息收入 | 59773.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4194392.08 |
股票投资收益 | -397292.95 |
基金投资收益 | -3852247.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55148.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6908972.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100456.29 |
减:二、费用 | 750983.73 |
1.管理人报酬 | 81688.55 |
2.托管费 | 16337.66 |
3.销售服务费 | 557619.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93495.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2123826.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2123826.65 |
一、收入: | -27085030.89 |
1.利息收入 | 112694.1 |
存款利息收入 | 112694.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18132581.23 |
股票投资收益 | -1332228.92 |
基金投资收益 | -16854591.83 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54239.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9452216.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387072.37 |
减:二、费用 | 1354221.98 |
1.管理人报酬 | 146237.86 |
2.托管费 | 29247.48 |
3.销售服务费 | 989142.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188248.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28439252.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28439252.87 |
一、收入: | 8021725.2 |
1.利息收入 | 57232.57 |
存款利息收入 | 57232.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
461806.82 |
股票投资收益 | -934367.26 |
基金投资收益 | 1356168.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40005.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7189022.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
313663.68 |
减:二、费用 | 652728.73 |
1.管理人报酬 | 72034.95 |
2.托管费 | 14406.92 |
3.销售服务费 | 476266.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88674.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7368996.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7368996.47 |
一、收入: | 2549105.59 |
1.利息收入 | 83850.41 |
存款利息收入 | 83848.9 |
债券利息收入 | 1.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15811608.36 |
股票投资收益 | 2095448.14 |
基金投资收益 | 13690392.39 |
债券投资收益 | 559.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25207.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14242759.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
896406.75 |
减:二、费用 | 1479798.02 |
1.管理人报酬 | 88182.38 |
2.托管费 | 17636.51 |
3.销售服务费 | 431534.34 |
4.交易费用 | 756443.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185362.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1069307.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1069307.57 |
一、收入: | 22024746.04 |
1.利息收入 | 36181.99 |
存款利息收入 | 36180.48 |
债券利息收入 | 1.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16100185.7 |
股票投资收益 | 2464696.87 |
基金投资收益 | 13628035.88 |
债券投资收益 | 559.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6892.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5363387.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524990.55 |
减:二、费用 | 675901.44 |
1.管理人报酬 | 34925.03 |
2.托管费 | 6985.02 |
3.销售服务费 | 139943.09 |
4.交易费用 | 402799.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90609.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21348844.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21348844.6 |
一、收入: | 8441053.76 |
1.利息收入 | 17872.53 |
存款利息收入 | 17872.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
628029.25 |
股票投资收益 | -424739.83 |
基金投资收益 | 1001335.21 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51433.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7555450.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239701.54 |
减:二、费用 | 217176.98 |
1.管理人报酬 | 24050.04 |
2.托管费 | 4810.04 |
3.销售服务费 | 67981.91 |
4.交易费用 | 75286.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44963.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8223876.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8223876.78 |
一、收入: | -911697.31 |
1.利息收入 | 5513.98 |
存款利息收入 | 5513.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-401542.71 |
股票投资收益 | -409138.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7595.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-527460.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11791.45 |
减:二、费用 | 49961.97 |
1.管理人报酬 | 8631.61 |
2.托管费 | 1726.35 |
3.销售服务费 | 4913.72 |
4.交易费用 | 8719.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25971.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-961659.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-961659.28 |