| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金增利货币B | 0.5288 | 2.04% |
| 华夏财富宝货币B | 0.5512 | 1.97% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5297 | 1.94% |
| 华夏惠利货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 华夏货币B | 0.5132 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 142.39 | 15.32 | 10.76% | 3.06 | 2.15% | -- | -- | 104.65 | 73.50% |
| 2023-06-30 | 75.10 | 8.17 | 10.88% | 1.63 | 2.18% | -- | -- | 55.76 | 74.25% |
| 2022-12-31 | 135.42 | 14.62 | 10.80% | 2.92 | 2.16% | -- | -- | 98.91 | 73.04% |
| 2022-06-30 | 65.27 | 7.20 | 11.04% | 1.44 | 2.21% | -- | -- | 47.63 | 72.97% |
| 2021-12-31 | 147.98 | 8.82 | 5.96% | 1.76 | 1.19% | 75.64 | 51.12% | 43.15 | 29.16% |
| 2021-06-30 | 67.59 | 3.49 | 5.17% | 0.70 | 1.03% | 40.28 | 59.59% | 13.99 | 20.70% |
| 2020-12-31 | 21.72 | 2.41 | 11.07% | 0.48 | 2.21% | 7.53 | 34.67% | 6.80 | 31.30% |
| 2020-06-30 | 5.00 | 0.86 | 17.28% | 0.17 | 3.46% | 0.87 | 17.45% | 0.49 | 9.83% |
