| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
| 广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.484 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24244745.34元 |
| 本期利润 | -441147207.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 339713108.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2087元 |
| 期末基金资产净值 | 1967547357.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27915502.88元 |
| 本期利润 | -99356954.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 713460783.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.412元 |
| 期末基金资产净值 | 2445073943.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450586410.79元 |
| 本期利润 | -548927898.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 877351390.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4683元 |
| 期末基金资产净值 | 2750805455.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -440000161.52元 |
| 本期利润 | -500957863.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 962144780.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4908元 |
| 期末基金资产净值 | 2922558901.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1397577371.88元 |
| 本期利润 | 331854259.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1538714554.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7264元 |
| 期末基金资产净值 | 3657112526.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 493492819.56元 |
| 本期利润 | 91776660.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1669378035.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5552元 |
| 期末基金资产净值 | 4998966916.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1425161959.08元 |
| 本期利润 | 2669820422.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1064045145.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3894元 |
| 期末基金资产净值 | 4420610366.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 356694287.26元 |
| 本期利润 | 1324650260.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 323520758.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 5302178895.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.36% |
