朱雀企业优胜A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161134615.2元 |
| 本期利润 |
-120218708.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85962170.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1298元 |
| 期末基金资产净值 |
806001289.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89303985.14元 |
| 本期利润 |
-45920179.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168767833.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2342元 |
| 期末基金资产净值 |
953171762.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135893671.98元 |
| 本期利润 |
-356794166.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291174260.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3511元 |
| 期末基金资产净值 |
1143952327.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143540847.67元 |
| 本期利润 |
-220166046.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281401519.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3404元 |
| 期末基金资产净值 |
1276506416.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322694544.37元 |
| 本期利润 |
155384418.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453831548.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4988元 |
| 期末基金资产净值 |
1617191650.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176278560.0元 |
| 本期利润 |
59665793.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387228741.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3514元 |
| 期末基金资产净值 |
1845043574.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190426657.05元 |
| 本期利润 |
516900308.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176673900.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.194元 |
| 期末基金资产净值 |
1433425684.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.4% |
