朱雀企业优胜A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
858541795.15 |
| 股票投资 |
858541795.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9481289.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30055.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010722551.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1247273.49 |
| 应付管理人报酬 |
1017232.83 |
| 应付托管费 |
169538.78 |
| 应付销售服务费 |
134959.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180430.27 |
| 负债合计 |
2749434.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833054565.96 |
| 所有者权益合计 |
1007973116.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010722551.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117944026.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1023074641.24 |
| 股票投资 |
1023074641.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5679163.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
256426.4 |
| 应收申购款 |
50158.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147004416.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1427764.48 |
| 应付管理人报酬 |
1412550.14 |
| 应付托管费 |
188340.01 |
| 应付销售服务费 |
135481.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149629.65 |
| 负债合计 |
3313766.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868087171.14 |
| 所有者权益合计 |
1143690650.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147004416.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80592373.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1303913730.27 |
| 股票投资 |
1303913730.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6870006.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312596.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391688706.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38.06 |
| 应付赎回款 |
1077256.51 |
| 应付管理人报酬 |
1791646.76 |
| 应付托管费 |
238886.27 |
| 应付销售服务费 |
166239.37 |
| 应付税费 |
1.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180489.42 |
| 负债合计 |
3454558.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009888159.73 |
| 所有者权益合计 |
1388234148.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391688706.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201717182.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1349569899.38 |
| 股票投资 |
1349569899.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
217332.0 |
| 应收申购款 |
836437.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1552340851.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24.99 |
| 应付赎回款 |
3537949.82 |
| 应付管理人报酬 |
1881749.14 |
| 应付托管费 |
250899.88 |
| 应付销售服务费 |
172074.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93268.94 |
| 负债合计 |
5935967.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004361575.1 |
| 所有者权益合计 |
1546404884.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1552340851.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122685996.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1753654116.47 |
| 股票投资 |
1753654116.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35097.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876375210.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2322326.39 |
| 应付托管费 |
309643.5 |
| 应付销售服务费 |
165202.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2977212.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055685083.76 |
| 所有者权益合计 |
1873397997.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876375210.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155185806.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1953933482.45 |
| 股票投资 |
1826276424.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127657057.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16301057.26 |
| 应收利息 |
3269133.18 |
| 应收股利 |
550865.17 |
| 应收申购款 |
2472804.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2131713149.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30148359.07 |
| 应付管理人报酬 |
2595180.84 |
| 应付托管费 |
346024.12 |
| 应付销售服务费 |
170934.2 |
| 应付税费 |
16.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159152.72 |
| 负债合计 |
33419667.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1254391205.41 |
| 所有者权益合计 |
2098293481.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2131713149.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77531845.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1342329359.4 |
| 股票投资 |
1314159028.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28170330.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45799524.39 |
| 应收利息 |
310538.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1465971267.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7253601.92 |
| 应付管理人报酬 |
1739927.57 |
| 应付托管费 |
231990.34 |
| 应付销售服务费 |
16717.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165256.4 |
| 负债合计 |
9407494.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
925457227.35 |
| 所有者权益合计 |
1456563773.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1465971267.72 |
