| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -126190176.65 |
| 1.利息收入 | 836994.59 |
| 存款利息收入 | 836994.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179477644.4 |
| 股票投资收益 | -187128055.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7650410.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52286422.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164050.56 |
| 减：二、费用 | 21171106.01 |
| 1.管理人报酬 | 16769771.1 |
| 2.托管费 | 2425912.82 |
| 3.销售服务费 | 1781386.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194035.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147361282.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147361282.66 |
| 一、收入： | -42411835.19 |
| 1.利息收入 | 300580.36 |
| 存款利息收入 | 300580.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97865014.14 |
| 股票投资收益 | -103315185.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5450170.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54997855.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154743.23 |
| 减：二、费用 | 12360083.55 |
| 1.管理人报酬 | 9983230.37 |
| 2.托管费 | 1331097.4 |
| 3.销售服务费 | 956495.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54771918.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54771918.74 |
| 一、收入： | -402855559.66 |
| 1.利息收入 | 887000.27 |
| 存款利息收入 | 887000.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140221383.86 |
| 股票投资收益 | -149420013.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1027980.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8170648.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263959946.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438770.91 |
| 减：二、费用 | 28037029.39 |
| 1.管理人报酬 | 22723552.86 |
| 2.托管费 | 3029807.06 |
| 3.销售服务费 | 2103665.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-430892589.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-430892589.05 |
| 一、收入： | -251046920.75 |
| 1.利息收入 | 430380.53 |
| 存款利息收入 | 430380.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161744452.95 |
| 股票投资收益 | -168131042.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 925656.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5460933.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90062294.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329446.25 |
| 减：二、费用 | 14538171.67 |
| 1.管理人报酬 | 11766153.63 |
| 2.托管费 | 1568820.53 |
| 3.销售服务费 | 1113933.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265585092.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265585092.42 |
| 一、收入： | 201457313.55 |
| 1.利息收入 | 3053225.03 |
| 存款利息收入 | 988442.06 |
| 债券利息收入 | 2003975.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396241084.56 |
| 股票投资收益 | 378130986.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2714991.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15395106.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200758087.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2921091.26 |
| 减：二、费用 | 43823138.07 |
| 1.管理人报酬 | 29774698.92 |
| 2.托管费 | 3969959.75 |
| 3.销售服务费 | 1790736.36 |
| 4.交易费用 | 8107738.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157634175.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157634175.48 |
| 一、收入： | 73397218.31 |
| 1.利息收入 | 2147629.5 |
| 存款利息收入 | 504892.9 |
| 债券利息收入 | 1581929.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212796750.99 |
| 股票投资收益 | 205773069.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1832353.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5191328.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143636408.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2089246.8 |
| 减：二、费用 | 23069341.5 |
| 1.管理人报酬 | 15778382.9 |
| 2.托管费 | 2103784.36 |
| 3.销售服务费 | 912230.16 |
| 4.交易费用 | 4185680.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50327876.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50327876.81 |
| 一、收入： | 541197837.99 |
| 1.利息收入 | 974162.26 |
| 存款利息收入 | 950296.72 |
| 债券利息收入 | 23865.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208035644.41 |
| 股票投资收益 | 203410285.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812145.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3813213.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330801071.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1386960.26 |
| 减：二、费用 | 16567474.56 |
| 1.管理人报酬 | 10924058.67 |
| 2.托管费 | 1456541.15 |
| 3.销售服务费 | 97061.74 |
| 4.交易费用 | 3949410.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
524630363.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
524630363.43 |
