名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀安鑫回报A | 1.1704 | 0.03% |
朱雀产业智选C | 1.0522 | 0.02% |
朱雀产业智选A | 1.0915 | 0.02% |
朱雀安鑫回报C | 1.1565 | 0.02% |
朱雀企业优胜C | 0.9978 | -0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -12619.02 | -18712.81 | 148.29% | -- | -- | 765.04 | -6.06% |
2023-06-30 | -4241.18 | -10331.52 | 243.60% | -- | -- | 545.02 | -12.85% |
2022-12-31 | -40285.56 | -14942.00 | 37.09% | 102.80 | -0.26% | 817.06 | -2.03% |
2022-06-30 | -25104.69 | -16813.10 | 66.97% | 92.57 | -0.37% | 546.09 | -2.18% |
2021-12-31 | 20145.73 | 37813.10 | 187.70% | 271.50 | 1.35% | 1539.51 | 7.64% |
2021-06-30 | 7339.72 | 20577.31 | 280.36% | 183.24 | 2.50% | 519.13 | 7.07% |
2020-12-31 | 54119.78 | 20341.03 | 37.59% | 81.21 | 0.15% | 381.32 | 0.70% |