朱雀基金管理有限公司关于旗下全部基金

获配非公开发行股票的公告

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀匠心一年持有期混合型证券

投资基金、朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券

投资基金、朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基

金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回

报债券型发起式证券投资基金、朱雀产业精选混合型证券投资基金参加了福莱特玻璃集

团股份有限公司（股票简称：福莱特，代码：601865）非公开发行股票的认购。且福莱特玻

璃集团股份有限公司已于2023年8月3日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对

象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基

金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下全

部基金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 444,300

总成本（元） 13,040,205.00

总成本占基金净资产比例（%） 1.0040

账面价值（元） 14,541,939.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.1196

锁定期 6个月

基金名称 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 120,600

总成本（元） 3,539,610.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.9999

账面价值（元） 3,947,238.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.1150

锁定期 6个月

基金名称 朱雀企业优胜股票型证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 389,400

总成本（元） 11,428,890.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.9702

账面价值（元） 12,745,062.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.0819

锁定期 6个月

基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 1,445,300

总成本（元） 42,419,555.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.9867

账面价值（元） 47,304,669.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.1003

锁定期 6个月

基金名称 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 1,775,500

总成本（元） 52,110,925.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.9887

账面价值（元） 58,112,115.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.1026

锁定期 6个月

基金名称 朱雀企业优选股票型证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 986,700

总成本（元） 28,959,645.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.9959

账面价值（元） 32,294,691.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.1106

锁定期 6个月

基金名称 朱雀产业智选混合型证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 150,600

总成本（元） 4,420,110.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.9836

账面价值（元） 4,929,138.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.0969

锁定期 6个月

基金名称 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 34,100

总成本（元） 1,000,835.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.1236

账面价值（元） 1,116,093.00

账面价值占基金净资产比例（%） 0.1379

锁定期 6个月

基金名称 朱雀产业精选混合型证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 100,200

总成本（元） 2,940,870.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.9997

账面价值（元） 3,279,546.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.1148

锁定期 6个月

注：基金净资产、账面价值为2023年8月3日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.rosefinchfund.com）或拨打客服热线（400-921-

7211）咨询相关情况。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司

2023年8月7日
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