名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1350.43 | 1141.38 | 84.52% | 190.23 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 782.28 | 662.29 | 84.66% | 110.38 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1653.97 | 1401.16 | 84.72% | 233.53 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 842.87 | 713.00 | 84.59% | 118.83 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2673.59 | 1927.17 | 72.08% | 321.20 | 12.01% | 402.33 | 15.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 1395.46 | 992.16 | 71.10% | 165.36 | 11.85% | 226.62 | 16.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 5052.36 | 3521.16 | 69.69% | 586.86 | 11.62% | 923.24 | 18.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 2840.32 | 2020.24 | 71.13% | 336.71 | 11.85% | 472.97 | 16.65% | -- | -- |