| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.06% | 2.14% | -4.17% | -5.71% | -5.12% | -16.89% | -31.98% | -58.48% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3592|4124 | 494|4339 | 3343|4344 | 3530|4275 | 3723|4143 | 2228|3816 | 2009|3114 | 1934|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7632 | 0.7632 | 0.66% | |
| 2024-07-19 | 0.7582 | 0.7582 | 0.32% | |
| 2024-07-18 | 0.7558 | 0.7558 | 0.57% | |
| 2024-07-17 | 0.7515 | 0.7515 | 0.99% | |
| 2024-07-16 | 0.7441 | 0.7441 | -0.41% |
截至2024-06-30 农银创新医疗混合期末总份额为7.93亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 117.00 | 4501.74 | 7.36% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10.00 | 3170.92 | 5.18% |
| 688266 | 泽璟制药 | 55.00 | 2994.81 | 4.89% |
| 300406 | 九强生物 | 193.00 | 2975.57 | 4.86% |
| 601567 | 三星医疗 | 84.00 | 2960.52 | 4.84% |
| 002422 | 科伦药业 | 94.00 | 2864.06 | 4.68% |
| 688331 | 荣昌生物 | 65.00 | 2846.44 | 4.65% |
| 600079 | 人福医药 | 99.00 | 1710.65 | 2.80% |
| 002294 | 信立泰 | 60.00 | 1612.71 | 2.64% |
| 688336 | 三生国健 | 73.00 | 1498.35 | 2.45% |
