| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50002446.97元 |
| 本期利润 | -50164838.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30673200.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1416元 |
| 期末基金资产净值 | 186021099.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12006465.09元 |
| 本期利润 | -30969355.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11890281.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 210359136.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64520115.91元 |
| 本期利润 | -54562759.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20269661.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 273847285.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32222196.27元 |
| 本期利润 | -10559074.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65164930.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2543元 |
| 期末基金资产净值 | 321428313.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60095926.46元 |
| 本期利润 | -63447905.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79469706.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2803元 |
| 期末基金资产净值 | 363033828.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103426986.26元 |
| 本期利润 | 34551534.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222868732.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5483元 |
| 期末基金资产净值 | 629305337.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250578699.91元 |
| 本期利润 | 364653357.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197232008.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3786元 |
| 期末基金资产净值 | 771138307.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9235107.83元 |
| 本期利润 | 91597256.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9235107.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 1271184699.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.77% |
