| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 134.24% | 2.4% | 192962.36 |
| 2024-03-31 | -- | 135.36% | 2.15% | 193907.06 |
| 2023-12-31 | -- | 129.78% | 3.17% | 199229.47 |
| 2023-09-30 | -- | 136.68% | 3.03% | 197236.61 |
| 2023-06-30 | -- | 118.13% | 1.2% | 196432.67 |
| 2023-03-31 | -- | 136.4% | 1.63% | 103056.40 |
| 2022-12-31 | -- | 125.74% | 0.93% | 102172.47 |
| 2022-09-30 | -- | 134.33% | 1.1% | 102620.26 |
| 2022-06-30 | -- | 132.25% | 0.25% | 101372.51 |
| 2022-03-31 | -- | 87.04% | 12.37% | 1028.22 |
| 2021-12-31 | -- | 87.52% | 10.7% | 1029.05 |
| 2021-09-30 | -- | 85.05% | 13.62% | 1024.87 |
| 2021-06-30 | -- | 88.24% | 9.68% | 1022.67 |
| 2021-03-31 | -- | 82.69% | 0.19% | 101522.52 |
| 2020-12-31 | -- | 82.21% | 0.26% | 101040.81 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 2.05% | 100382.25 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 100.02% | 100061.10 |
