国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
57387679.43 |
| 存出保证金 |
1896677.11 |
| 交易性金融资产 |
2585528083.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2585528083.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2650662693.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
657311178.13 |
| 应付证券清算款 |
145352.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505508.47 |
| 应付托管费 |
168502.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5100.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232399.9 |
| 负债合计 |
658368042.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1927822483.94 |
| 所有者权益合计 |
1992294650.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2650662693.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9164035.62 |
| 结算备付金 |
14457909.28 |
| 存出保证金 |
1248578.01 |
| 交易性金融资产 |
2320380970.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2320380970.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2345251493.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379978339.29 |
| 应付证券清算款 |
141715.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498040.93 |
| 应付托管费 |
166013.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1559.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139153.26 |
| 负债合计 |
380924821.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1927822483.94 |
| 所有者权益合计 |
1964326671.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2345251493.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2361596.75 |
| 结算备付金 |
7188345.32 |
| 存出保证金 |
14653.2 |
| 交易性金融资产 |
1284699606.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1284699606.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294264201.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272036887.29 |
| 应付证券清算款 |
53199.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259635.95 |
| 应付托管费 |
86545.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103214.92 |
| 负债合计 |
272539483.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980404806.23 |
| 所有者权益合计 |
1021724718.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294264201.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2513942.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
604.36 |
| 交易性金融资产 |
1340655675.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1340655675.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29989489.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
65325.38 |
| 资产总计 |
1373225037.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
359107064.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249647.56 |
| 应付托管费 |
83215.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60019.26 |
| 负债合计 |
359499947.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980404806.23 |
| 所有者权益合计 |
1013725089.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1373225037.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083906.83 |
| 结算备付金 |
17164.73 |
| 存出保证金 |
1115.52 |
| 交易性金融资产 |
9006720.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9006720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
214109.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10323016.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2619.41 |
| 应付托管费 |
873.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
32492.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10290524.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
10323016.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
938375.54 |
| 结算备付金 |
51492.43 |
| 存出保证金 |
430.57 |
| 交易性金融资产 |
9024300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9024300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271838.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10286437.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2520.67 |
| 应付托管费 |
840.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38752.78 |
| 负债合计 |
59691.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10226745.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
10286437.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2632849.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
830641000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
830641000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157050435.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20582713.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010906999.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256317.71 |
| 应付托管费 |
85439.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
498860.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1010408138.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010906999.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000775806.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200132.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000975938.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246019.44 |
| 应付托管费 |
82006.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36960.0 |
| 负债合计 |
364985.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1000610952.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000975938.75 |
