| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76219402.48 |
| 1.利息收入 | 1014799.2 |
| 存款利息收入 | 572781.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62190876.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62654116.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -463239.35 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13013726.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18896817.25 |
| 1.管理人报酬 | 5042257.43 |
| 2.托管费 | 1680752.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11909875.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11909875.17 |
| 6.其他费用 | 262638.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57322585.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57322585.23 |
| 一、收入： | 36166247.01 |
| 1.利息收入 | 572352.06 |
| 存款利息收入 | 148130.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23385010.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23362139.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22871.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12208884.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6811641.53 |
| 1.管理人报酬 | 2055750.22 |
| 2.托管费 | 685250.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3955739.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3955739.12 |
| 6.其他费用 | 114579.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29354605.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29354605.48 |
| 一、收入： | 17326563.29 |
| 1.利息收入 | 155166.66 |
| 存款利息收入 | 94453.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24555192.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24555192.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7383795.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5890369.03 |
| 1.管理人报酬 | 1974902.68 |
| 2.托管费 | 658300.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3025953.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3025953.96 |
| 6.其他费用 | 231211.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11436194.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11436194.26 |
| 一、收入： | 4411889.9 |
| 1.利息收入 | 76344.61 |
| 存款利息收入 | 17978.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4321518.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4321518.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14026.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 975324.45 |
| 1.管理人报酬 | 427138.69 |
| 2.托管费 | 142379.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 317273.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317273.87 |
| 6.其他费用 | 88532.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3436565.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3436565.45 |
| 一、收入： | 9497910.3 |
| 1.利息收入 | 10436534.49 |
| 存款利息收入 | 32563.19 |
| 债券利息收入 | 8857003.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-905774.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -905774.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32850.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1726543.13 |
| 1.管理人报酬 | 1229224.76 |
| 2.托管费 | 409741.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10794.51 |
| 5.利息支出 | 1790.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1790.45 |
| 6.其他费用 | 74991.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7771367.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7771367.17 |
| 一、收入： | 9404453.7 |
| 1.利息收入 | 10297421.89 |
| 存款利息收入 | 28130.13 |
| 债券利息收入 | 8722323.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-857710.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -857710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35258.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1696864.91 |
| 1.管理人报酬 | 1213719.77 |
| 2.托管费 | 404573.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10641.77 |
| 5.利息支出 | 1790.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1790.45 |
| 6.其他费用 | 66139.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7707588.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7707588.79 |
| 一、收入： | 13298703.19 |
| 1.利息收入 | 13280143.19 |
| 存款利息收入 | 2277954.91 |
| 债券利息收入 | 5277149.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18560.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2889564.23 |
| 1.管理人报酬 | 2047431.64 |
| 2.托管费 | 682477.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5375.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154280.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10409138.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10409138.96 |
| 一、收入： | 1359970.04 |
| 1.利息收入 | 1359970.04 |
| 存款利息收入 | 1359970.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 748017.21 |
| 1.管理人报酬 | 532962.91 |
| 2.托管费 | 177654.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
611952.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
611952.83 |
