| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.41% | 0.98% | 2.60% | 4.13% | 2.87% | 11.01% |
| 同类排名 [债券型] |
1338 | 255 | 681 | 982 | 916 | 909 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0073 | 1.1073 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0066 | 1.1066 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0056 | 1.1056 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0062 | 1.1062 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0060 | 1.1060 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0044 | 1.1044 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0182 | 1.1032 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0171 | 1.1021 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0153 | 1.1003 | -- |
| 2024-05-28 | 1.0150 | 1.1000 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0147 | 1.0997 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0145 | 1.0995 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0144 | 1.0994 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0141 | 1.0991 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0139 | 1.0989 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0138 | 1.0988 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0135 | 1.0985 | -0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0137 | 1.0987 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0137 | 1.0987 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 1.0134 | 1.0984 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0129 | 1.0979 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.0125 | 1.0975 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0124 | 1.0974 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 1.0127 | 1.0977 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0124 | 1.0974 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0117 | 1.0967 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 1.0107 | 1.0957 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.0102 | 1.0952 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.0118 | 1.0968 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0128 | 1.0978 | -- |
