| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4465 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4492 | 1.94% |
| 易方达天天发货币B | 0.5623 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11806.50 | 10085.12 | 85.42% | 1680.85 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7176.89 | 6133.43 | 85.46% | 1022.24 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17760.67 | 15184.88 | 85.50% | 2530.81 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9382.85 | 8022.61 | 85.50% | 1337.10 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 32513.92 | 24836.12 | 76.39% | 4139.35 | 12.73% | 3506.49 | 10.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 17497.97 | 13539.78 | 77.38% | 2256.63 | 12.90% | 1689.65 | 9.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 19903.67 | 15304.49 | 76.89% | 2550.75 | 12.82% | 2038.25 | 10.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 10093.27 | 7795.11 | 77.23% | 1299.19 | 12.87% | 994.96 | 9.86% | -- | -- |
