| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110198550.55元 |
| 本期利润 | -156514457.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136681817.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1917元 |
| 期末基金资产净值 | 716386979.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65632259.22元 |
| 本期利润 | -79673568.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125679573.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1274元 |
| 期末基金资产净值 | 1099795153.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -349457050.5元 |
| 本期利润 | -404304489.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -155177114.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 2052490154.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169557078.71元 |
| 本期利润 | -163823928.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37933584.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 2944430164.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22130485.89元 |
| 本期利润 | -132346929.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186050948.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 3291722103.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6165428.16元 |
| 本期利润 | 44759259.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159791435.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 2540484469.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31689351.81元 |
| 本期利润 | 141645997.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80434245.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 1235637762.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.12% |
