名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.35381609 | 5.42% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证港股通互联… | 0.9292 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6947362.76 |
存出保证金 | 209667.36 |
交易性金融资产 | 706541038.94 |
股票投资 | 706541038.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 146483.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 168813.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 778757636.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10161349.18 |
应付赎回款 | 458287.06 |
应付管理人报酬 | 785065.42 |
应付托管费 | 130844.24 |
应付销售服务费 | 21920.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 961425.18 |
负债合计 | 12518891.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762655137.54 |
所有者权益合计 | 766238744.66 |
负债和所有者权益合计 | 778757636.65 |
资产: | |
银行存款 | 67080766.37 |
结算备付金 | 29217533.29 |
存出保证金 | 624170.97 |
交易性金融资产 | 1021342634.85 |
股票投资 | 1021342634.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9823433.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5320000.0 |
应收申购款 | 688557.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1134097097.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30447881.97 |
应付管理人报酬 | 1471650.15 |
应付托管费 | 245275.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2137136.13 |
负债合计 | 34301943.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 986313746.46 |
所有者权益合计 | 1099795153.89 |
负债和所有者权益合计 | 1134097097.17 |
资产: | |
银行存款 | 484215578.5 |
结算备付金 | 458041.03 |
存出保证金 | 401160.96 |
交易性金融资产 | 1800462565.2 |
股票投资 | 1800462565.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11754520.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8453087.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2305744954.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 228493524.13 |
应付赎回款 | 20940836.65 |
应付管理人报酬 | 2207460.69 |
应付托管费 | 367910.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1245068.33 |
负债合计 | 253254799.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1750284267.44 |
所有者权益合计 | 2052490154.24 |
负债和所有者权益合计 | 2305744954.17 |
资产: | |
银行存款 | 213025199.46 |
结算备付金 | 7878.6 |
存出保证金 | 604187.98 |
交易性金融资产 | 2778618043.25 |
股票投资 | 2778618043.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 9392000.0 |
应收申购款 | 34917049.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3036564359.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 82343048.16 |
应付赎回款 | 3631505.11 |
应付管理人报酬 | 3419408.08 |
应付托管费 | 569901.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2170331.56 |
负债合计 | 92134194.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2333533870.35 |
所有者权益合计 | 2944430164.84 |
负债和所有者权益合计 | 3036564359.09 |
资产: | |
银行存款 | 238534798.71 |
结算备付金 | 4842596.67 |
存出保证金 | 408097.86 |
交易性金融资产 | 3103084748.96 |
股票投资 | 3103084748.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 50140.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 383.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3346920766.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6568849.78 |
应付赎回款 | 42132700.11 |
应付管理人报酬 | 4110554.26 |
应付托管费 | 685092.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322660.48 |
负债合计 | 55198662.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2576777863.5 |
所有者权益合计 | 3291722103.77 |
负债和所有者权益合计 | 3346920766.0 |
资产: | |
银行存款 | 188240878.52 |
结算备付金 | 4897773.7 |
存出保证金 | 470129.72 |
交易性金融资产 | 2397374230.96 |
股票投资 | 2375396327.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21977903.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 53558463.52 |
应收利息 | 34223.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5377406.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2649953105.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 104272085.77 |
应付管理人报酬 | 3311629.3 |
应付托管费 | 551938.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 348458.59 |
负债合计 | 109468636.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1851612453.38 |
所有者权益合计 | 2540484469.12 |
负债和所有者权益合计 | 2649953105.86 |
资产: | |
银行存款 | 89310589.73 |
结算备付金 | 2666453.75 |
存出保证金 | 213475.07 |
交易性金融资产 | 1163655372.3 |
股票投资 | 1163655372.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 230807.06 |
应收利息 | 19358.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5275307.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1261371363.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 104.83 |
应付赎回款 | 23275027.66 |
应付管理人报酬 | 1471282.31 |
应付托管费 | 245213.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92329.77 |
负债合计 | 25733600.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 956967778.17 |
所有者权益合计 | 1235637762.85 |
负债和所有者权益合计 | 1261371363.77 |