名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.35381609 | 5.42% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证港股通互联… | 0.9292 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -136855334.81 |
1.利息收入 | 1142854.11 |
存款利息收入 | 1142854.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96484195.77 |
股票投资收益 | -130631904.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34147708.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47504057.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5990064.53 |
减:二、费用 | 24089881.34 |
1.管理人报酬 | 20357833.94 |
2.托管费 | 3392972.35 |
3.销售服务费 | 37909.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301165.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-160945216.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-160945216.15 |
一、收入: | -62657682.59 |
1.利息收入 | 791318.2 |
存款利息收入 | 791318.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54175730.95 |
股票投资收益 | -68084977.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13909246.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14041309.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4768039.28 |
减:二、费用 | 17015885.75 |
1.管理人报酬 | 14448505.66 |
2.托管费 | 2408084.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159295.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79673568.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79673568.34 |
一、收入: | -357426610.05 |
1.利息收入 | 1894621.64 |
存款利息收入 | 1894621.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-313005636.33 |
股票投资收益 | -385911732.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15035785.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57870310.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54847438.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8531843.23 |
减:二、费用 | 46877879.04 |
1.管理人报酬 | 39901960.2 |
2.托管费 | 6650326.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 325592.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-404304489.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-404304489.09 |
一、收入: | -134119442.53 |
1.利息收入 | 1126636.57 |
存款利息收入 | 1126636.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-147124766.31 |
股票投资收益 | -180612953.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4679993.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28808193.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5733150.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6145536.96 |
减:二、费用 | 29704485.93 |
1.管理人报酬 | 25311875.87 |
2.托管费 | 4218645.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173964.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-163823928.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-163823928.46 |
一、收入: | -79234091.58 |
1.利息收入 | 1649768.25 |
存款利息收入 | 1648130.44 |
债券利息收入 | 1637.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20513894.58 |
股票投资收益 | -28528879.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4020135.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45022638.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110216443.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8818688.92 |
减:二、费用 | 53112837.64 |
1.管理人报酬 | 36920886.46 |
2.托管费 | 6153481.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9764988.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273481.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-132346929.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-132346929.22 |
一、收入: | 70055088.62 |
1.利息收入 | 833669.35 |
存款利息收入 | 832224.22 |
债券利息收入 | 1445.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25688084.35 |
股票投资收益 | -3991342.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29679426.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38593831.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4939503.78 |
减:二、费用 | 25295829.32 |
1.管理人报酬 | 17787072.5 |
2.托管费 | 2964512.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4428163.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116081.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44759259.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44759259.3 |
一、收入: | 150409875.32 |
1.利息收入 | 925107.45 |
存款利息收入 | 792825.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35736589.72 |
股票投资收益 | 31800923.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3935666.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109956645.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3791532.16 |
减:二、费用 | 8763877.52 |
1.管理人报酬 | 5769968.03 |
2.托管费 | 961661.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1945571.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86676.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
141645997.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
141645997.8 |