| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.35381609 | 5.42% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9292 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
| 易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
| 易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 4.84% | 2980.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.0% | 1229.39 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 48.33% | 29767.11 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.42% | 876.90 |
| 合计 | 56.6% | 34858.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.66 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 4.48% | 3433.63 |
| 金融业 | 47.24% | 36195.91 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 5.63 |
| 合计 | 51.74% | 39643.98 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.58% | 2428.00 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 制造业 | 2.7% | 2539.50 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 13.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.69% | 3463.24 |
| 合计 | 49.58% | 46572.41 |
| 金融业 | 40.56% | 38100.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 15.03 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 20.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.15% | 162.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 14.56 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 54.52% | 59965.54 |
| 金融业 | 54.33% | 59750.05 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 19.93 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.09% | 171.97 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 44.48 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.01% | 18.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 36.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 3.77 |
| 合计 | 47.02% | 93068.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 46.86% | 92756.14 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.14% | 287.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.58% | 3237.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.83 |
| 金融业 | 55.69% | 114308.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 15.03 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.88% | 7970.52 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 10.67 |
| 合计 | 61.31% | 125833.15 |
| 制造业 | 1.36% | 2377.93 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 3.29% | 5764.71 |
| 金融业 | 59.08% | 103408.35 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 53.15 |
| 合计 | 65.89% | 115344.50 |
| 租赁和商务服务业 | 0.47% | 828.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.67% | 1175.85 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.99% | 1729.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52% | 7406.95 |
| 金融业 | 59.28% | 174539.74 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 61.86% | 182128.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.59 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 25.54 |
| 制造业 | 0.04% | 132.21 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 20.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.54 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.18% | 7561.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 2.11% | 7336.40 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 62.52% | 217122.27 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 58.21% | 202157.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 60.70 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 制造业 | 0.06% | 200.42 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 5.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 65.31% | 214976.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 63.33% | 208461.20 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 83.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89% | 6217.21 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.58 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 金融业 | 55.56% | 118081.07 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.3% | 629.99 |
| 合计 | 59.05% | 125503.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.22 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 7.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.39 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.11% | 6619.39 |
| 制造业 | 0.07% | 151.20 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.06% | 148.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 合计 | 62.74% | 159394.26 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.2% | 515.17 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 62.47% | 158714.18 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.25 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 0.06% | 158.35 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 64.83% | 163737.78 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 4.88 |
| 金融业 | 64.76% | 163567.96 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 74.68% | 92278.43 |
| 制造业 | 0.15% | 186.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 74.52% | 92083.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 4.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 0.39% | 218.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.69 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 合计 | 74.18% | 41791.57 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 73.75% | 41549.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 18.10 |
| 房地产业 | -- | -- |
