| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.35381609 | 5.42% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9292 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
| 易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
| 易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险 | 01299 | 500000.0 | 23819601.25 | 3.87% |
| 招商银行 | 600036 | 1334784.0 | 42980044.8 | 6.98% |
| 招商银行 | 03968 | 600000.0 | 16834633.5 | 2.73% |
| 常熟银行 | 601128 | 7900435.0 | 56409105.9 | 9.16% |
| 中国太保 | 02601 | 2400000.0 | 29807364.0 | 4.84% |
| 中国银河 | 601881 | 2500000.0 | 29950000.0 | 4.86% |
| 宁波银行 | 002142 | 2650000.0 | 54669500.0 | 8.88% |
| 成都银行 | 601838 | 2950472.0 | 40126419.2 | 6.52% |
| 中国太保 | 601601 | 400000.0 | 9200000.0 | 1.49% |
| 同花顺 | 300033 | 151000.0 | 19774960.0 | 3.21% |
| 汇丰控股 | 00005 | 540000.0 | 29935187.55 | 4.86% |
| 香港交易所 | 00388 | 120000.0 | 24781450.8 | 4.02% |
| 友邦保险 | 01299 | 1200000.0 | 74001925.2 | 9.66% |
| 中国太保 | 02601 | 3300000.0 | 47130689.76 | 6.15% |
| 常熟银行 | 601128 | 9000435.0 | 57512779.65 | 7.51% |
| 中国太保 | 601601 | 1000000.0 | 23780000.0 | 3.1% |
| 宁波银行 | 002142 | 3400000.0 | 68374000.0 | 8.92% |
| 招商银行 | 600036 | 1700784.0 | 47315810.88 | 6.18% |
| 新华保险 | 01336 | 1700000.0 | 23447536.28 | 3.06% |
| 新华保险 | 601336 | 600000.0 | 18678000.0 | 2.44% |
| 中国平安 | 02318 | 600000.0 | 19220926.2 | 2.51% |
| 中国平安 | 601318 | 660000.0 | 26598000.0 | 3.47% |
| 香港交易所 | 00388 | 180000.0 | 43716052.8 | 5.71% |
| 汇丰控股 | 00005 | 700000.0 | 39964302.0 | 5.22% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 400000.0 | 21640533.6 | 2.82% |
| 中国人寿 | 02628 | 3000000.0 | 33585258.0 | 3.58% |
| 中国平安 | 601318 | 1160000.0 | 56028000.0 | 5.96% |
| 招商银行 | 600036 | 2000784.0 | 65965848.48 | 7.02% |
| 中国平安 | 02318 | 400000.0 | 16462282.2 | 1.75% |
| 招商银行 | 03968 | 44000.0 | 1320286.04 | 0.14% |
| 邮储银行 | 01658 | 10000000.0 | 36338148.0 | 3.87% |
| 新华保险 | 01336 | 1500000.0 | 25987281.6 | 2.77% |
| 中国太保 | 02601 | 2000000.0 | 35971096.0 | 3.83% |
| 宁波银行 | 002142 | 3000000.0 | 80610000.0 | 8.58% |
| 友邦保险 | 01299 | 950000.0 | 55661141.73 | 5.93% |
| 新华保险 | 601336 | 680000.0 | 25044400.0 | 2.67% |
| 汇丰控股 | 00005 | 900000.0 | 50955993.9 | 5.42% |
| 华泰证券 | 601688 | 2170329.0 | 34312901.49 | 3.65% |
| 中国太保 | 601601 | 1000000.0 | 28590000.0 | 3.04% |
| 中国平安 | 02318 | 600000.0 | 27576421.8 | 2.51% |
| 中信证券 | 600030 | 2699915.0 | 53404318.7 | 4.86% |
| 招商银行 | 03968 | 300000.0 | 9846746.4 | 0.9% |
| 中国人寿 | 601628 | 999976.0 | 34959160.96 | 3.18% |
| 新华保险 | 01336 | 2500000.0 | 47597217.5 | 4.33% |
| 华泰证券 | 601688 | 3999929.0 | 55079022.33 | 5.01% |
| 中国平安 | 601318 | 1450000.0 | 67280000.0 | 6.12% |
| 新华保险 | 601336 | 1000000.0 | 36770000.0 | 3.34% |
| 东方证券 | 600958 | 5000000.0 | 48500000.0 | 4.41% |
| 宁波银行 | 002142 | 4300000.0 | 108790000.0 | 9.89% |
| 中国太保 | 02601 | 3000000.0 | 56010285.0 | 5.09% |
| 常熟银行 | 601128 | 10000012.0 | 68200081.84 | 6.2% |
| 招商银行 | 600036 | 3000784.0 | 98305683.84 | 8.94% |
| 中国人寿 | 02628 | 4000000.0 | 48164235.2 | 4.38% |
| 中国太保 | 601601 | 1000000.0 | 25980000.0 | 2.36% |
| 招商银行 | 03968 | 1000000.0 | 35103941.0 | 1.77% |
| 招商银行 | 600036 | 4638184.0 | 158950565.68 | 8.03% |
| 友邦保险 | 01299 | 1700000.0 | 122999482.05 | 6.21% |
| 新华保险 | 01336 | 5000000.0 | 81675753.0 | 4.13% |
| 中国人寿 | 02628 | 10000000.0 | 112927890.0 | 5.71% |
| 香港交易所 | 00388 | 450000.0 | 137167992.9 | 6.93% |
| 中国平安 | 02318 | 1000000.0 | 44733451.0 | 2.26% |
| 邮储银行 | 601658 | 5000000.0 | 23250000.0 | 1.17% |
| 新华保险 | 601336 | 1200000.0 | 36600000.0 | 1.85% |
| 中国人寿 | 601628 | 1000739.0 | 33314601.31 | 1.68% |
| 平安银行 | 000001 | 9362074.0 | 117306787.22 | 5.93% |
| 中国太保 | 02601 | 4400000.0 | 80310113.4 | 4.06% |
| 中国太保 | 601601 | 2000000.0 | 51840000.0 | 2.62% |
| 宁波银行 | 002142 | 7000000.0 | 191170000.0 | 9.66% |
| 中国平安 | 601318 | 3200000.0 | 145920000.0 | 7.37% |
| 邮储银行 | 01658 | 25000000.0 | 101985265.0 | 5.15% |
| 平安银行 | 000001 | 7363174.0 | 96899369.84 | 4.72% |
| 中国人寿 | 601628 | 4000723.0 | 148506837.76 | 7.24% |
| 中国平安 | 601318 | 3200000.0 | 150400000.0 | 7.33% |
| 宁波银行 | 002142 | 5274100.0 | 171144545.0 | 8.34% |
| 邮储银行 | 01658 | 34500000.0 | 149466402.75 | 7.28% |
| 招商银行 | 600036 | 4638184.0 | 172818735.84 | 8.42% |
| 中国人寿 | 02628 | 2000000.0 | 23939636.0 | 1.17% |
| 友邦保险 | 01299 | 1300000.0 | 100796586.8 | 4.91% |
| 常熟银行 | 601128 | 20962012.0 | 158263190.6 | 7.71% |
| 中国平安 | 02318 | 1000000.0 | 46137395.5 | 2.25% |
| 香港交易所 | 00388 | 550000.0 | 165665854.2 | 8.07% |
| 成都银行 | 601838 | 5000000.0 | 76500000.0 | 3.73% |
| 中国人寿 | 601628 | 2199923.0 | 69583564.49 | 3.98% |
| 招商银行 | 600036 | 5089984.0 | 171277961.6 | 9.78% |
| 常熟银行 | 601128 | 15060912.0 | 119884859.52 | 6.85% |
| 香港交易所 | 00388 | 600000.0 | 146302214.4 | 8.36% |
| 宁波银行 | 002142 | 5515590.0 | 174016864.5 | 9.94% |
| 中国平安 | 601318 | 2400000.0 | 99792000.0 | 5.7% |
| 邮储银行 | 01658 | 34500000.0 | 144470723.4 | 8.25% |
| 平安银行 | 000001 | 14419474.0 | 170726572.16 | 9.75% |
| 中国财险 | 02328 | 9000000.0 | 66259274.4 | 3.79% |
| 东方财富 | 300059 | 4663492.0 | 82170729.04 | 4.69% |
| 招商银行 | 600036 | 6234984.0 | 263116324.8 | 8.94% |
| 香港交易所 | 00388 | 850000.0 | 280587839.0 | 9.53% |
| 邮储银行 | 01658 | 47500000.0 | 253072100.75 | 8.59% |
| 中金公司 | 03908 | 12000000.0 | 171585321.6 | 5.83% |
| 成都银行 | 601838 | 8000029.0 | 132640480.82 | 4.5% |
| 宁波银行 | 002142 | 7835990.0 | 280606801.9 | 9.53% |
| 常熟银行 | 601128 | 37229312.0 | 284431943.68 | 9.66% |
| 中国财险 | 02328 | 21000000.0 | 146545358.4 | 4.98% |
| 平安银行 | 000001 | 18241992.0 | 273265040.16 | 9.28% |
| 东方财富 | 300059 | 11089412.0 | 281671064.8 | 9.57% |
| 平安银行 | 000001 | 21374892.0 | 328745838.96 | 9.47% |
| 宁波银行 | 002142 | 9123654.0 | 341133423.06 | 9.82% |
| 成都银行 | 601838 | 10000083.0 | 150201246.66 | 4.33% |
| 邮储银行 | 01658 | 45000000.0 | 231746107.5 | 6.67% |
| 中金公司 | 03908 | 8000000.0 | 113411638.4 | 3.27% |
| 常熟银行 | 601128 | 43539539.0 | 336996031.86 | 9.7% |
| 香港交易所 | 00388 | 1090000.0 | 328317934.26 | 9.45% |
| 东方财富 | 300059 | 12842377.0 | 325425833.18 | 9.37% |
| 恒生银行 | 00011 | 1000000.0 | 122624712.0 | 3.53% |
| 招商银行 | 600036 | 7205684.0 | 337226011.2 | 9.71% |
| 邮储银行 | 01658 | 60000000.0 | 268336320.0 | 8.15% |
| 成都银行 | 601838 | 24116483.0 | 289397796.0 | 8.79% |
| 平安银行 | 000001 | 15703892.0 | 258800140.16 | 7.86% |
| 东方财富 | 300059 | 7757437.0 | 287878487.07 | 8.75% |
| 常熟银行 | 601128 | 26860039.0 | 177544857.79 | 5.39% |
| 中信证券 | 600030 | 7500000.0 | 198075000.0 | 6.02% |
| 香港交易所 | 00388 | 760000.0 | 282974630.4 | 8.6% |
| 招商银行 | 600036 | 6294184.0 | 306589702.64 | 9.31% |
| 宁波银行 | 002142 | 7960654.0 | 304733835.12 | 9.26% |
| 华泰证券 | 601688 | 10000000.0 | 177600000.0 | 5.4% |
| 香港交易所 | 00388 | 500000.0 | 199851094.0 | 9.4% |
| 华兴资本控股 | 01911 | 7000000.0 | 113246176.4 | 5.33% |
| 友邦保险 | 01299 | 2000000.0 | 149867494.0 | 7.05% |
| 东方财富 | 300059 | 5941997.0 | 204226436.89 | 9.61% |
| 宁波银行 | 002142 | 5816031.0 | 204433489.65 | 9.62% |
| 成都银行 | 601838 | 16728186.0 | 198396285.96 | 9.33% |
| 招商银行 | 600036 | 4109984.0 | 207348692.8 | 9.76% |
| 平安银行 | 000001 | 11464692.0 | 205561927.56 | 9.67% |
| 恒生电子 | 600570 | 1155620.0 | 66193913.6 | 3.11% |
| 邮储银行 | 01658 | 41000000.0 | 183756374.8 | 8.65% |
| 东方财富 | 300059 | 4075297.0 | 133628988.63 | 5.26% |
| 招商银行 | 600036 | 4499984.0 | 243854132.96 | 9.6% |
| 南京银行 | 601009 | 15656698.0 | 164708462.96 | 6.48% |
| 友邦保险 | 01299 | 3100000.0 | 248916732.0 | 9.8% |
| 成都银行 | 601838 | 18380031.0 | 232323591.84 | 9.14% |
| 宁波银行 | 002142 | 6371375.0 | 248292483.75 | 9.77% |
| 华兴资本控股 | 01911 | 7000000.0 | 136877160.0 | 5.39% |
| 香港交易所 | 00388 | 640000.0 | 246455439.36 | 9.7% |
| 平安银行 | 000001 | 11143792.0 | 252072575.04 | 9.92% |
| 兴业银行 | 601166 | 9272736.0 | 190554724.8 | 7.5% |
| 华兴资本控股 | 01911 | 4640000.0 | 122355018.24 | 4.84% |
| 平安银行 | 000001 | 11618770.0 | 255729127.7 | 10.13% |
| 宁波银行 | 002142 | 6221375.0 | 241887060.0 | 9.58% |
| 杭州银行 | 600926 | 6940388.0 | 117223153.32 | 4.64% |
| 中国太保 | 601601 | 3053872.0 | 115558516.48 | 4.58% |
| 成都银行 | 601838 | 17880031.0 | 201329149.06 | 7.97% |
| 兴业银行 | 601166 | 9272736.0 | 223380210.24 | 8.84% |
| 友邦保险 | 01299 | 3000000.0 | 239101422.0 | 9.47% |
| 香港交易所 | 00388 | 643000.0 | 248574368.48 | 9.84% |
| 招商银行 | 600036 | 4829784.0 | 246801962.4 | 9.77% |
| 招商银行 | 600036 | 2695284.0 | 118457731.8 | 9.59% |
| 平安银行 | 000001 | 6085630.0 | 117696084.2 | 9.53% |
| 香港交易所 | 00388 | 338100.0 | 120937355.7 | 9.79% |
| 宁波银行 | 002142 | 3332275.0 | 117762598.5 | 9.53% |
| 兴业银行 | 601166 | 5264100.0 | 109861767.0 | 8.89% |
| 中国平安 | 601318 | 730532.0 | 63541673.36 | 5.14% |
| 东方财富 | 300059 | 3300000.0 | 102300000.0 | 8.28% |
| 中国太保 | 601601 | 1809596.0 | 69488486.4 | 5.62% |
| 友邦保险 | 01299 | 1500000.0 | 119933700.0 | 9.71% |
| 成都银行 | 601838 | 8069931.0 | 86106163.77 | 6.97% |
| 招商银行 | 600036 | 1482438.0 | 53367768.0 | 9.47% |
| 平安银行 | 000001 | 3133138.0 | 47529703.46 | 8.44% |
| 中国平安 | 601318 | 410000.0 | 31266600.0 | 5.55% |
| 成都银行 | 601838 | 2806600.0 | 27729208.0 | 4.92% |
| 兴业银行 | 601166 | 2000000.0 | 32260000.0 | 5.73% |
| 香港交易所 | 00388 | 164000.0 | 52139026.94 | 9.26% |
| 中国人寿 | 601628 | 1082737.0 | 48106004.91 | 8.54% |
| 东方财富 | 300059 | 2000000.0 | 47980000.0 | 8.52% |
| 宁波银行 | 002142 | 1701675.0 | 53568729.0 | 9.51% |
| 友邦保险 | 01299 | 770000.0 | 51355032.96 | 9.12% |
