名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.16% | -0.76% | 0.81% | 10.31% | 16.73% | 0.33% | -4.92% | -17.09% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
56|937 | 596|984 | 74|979 | 46|958 | 67|938 | 59|882 | 84|764 | 98|613 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.1169 | 1.1169 | -0.89% | |
2024-07-18 | 1.1269 | 1.1269 | 0.44% | |
2024-07-17 | 1.122 | 1.122 | 0.48% | |
2024-07-16 | 1.1166 | 1.1166 | -0.50% | |
2024-07-15 | 1.1222 | 1.1222 | -0.29% |
截至2024-06-30 易方达金融行业股票发起式A期末总份额为5.20亿份,相比减少0.98亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为1.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 159.00 | 5452.57 | 9.48% |
02601 | 中国太保 | 302.00 | 5253.50 | 9.13% |
601128 | 常熟银行 | 616.00 | 4663.54 | 8.10% |
002142 | 宁波银行 | 200.00 | 4412.00 | 7.67% |
601838 | 成都银行 | 275.00 | 4177.97 | 7.26% |
01398 | 工商银行 | 600.00 | 2540.90 | 4.42% |
00005 | 汇丰控股 | 38.00 | 2368.77 | 4.12% |
00388 | 香港交易所 | 10.00 | 2283.53 | 3.97% |
03618 | 重庆农村商业银行 | 630.00 | 2202.21 | 3.83% |
01339 | 中国人民保险集团 | 900.00 | 2201.38 | 3.83% |