国泰中证煤炭ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14525609.33元 |
| 本期利润 |
108307419.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96813130.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3512元 |
| 期末基金资产净值 |
559020960.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10904664.99元 |
| 本期利润 |
8862418.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189240998.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3441元 |
| 期末基金资产净值 |
982553578.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175204397.34元 |
| 本期利润 |
160212503.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250278894.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3635元 |
| 期末基金资产净值 |
1268469641.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47580785.88元 |
| 本期利润 |
296343368.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146921236.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1608元 |
| 期末基金资产净值 |
1915933961.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29393104.87元 |
| 本期利润 |
-55497181.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48189239.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
1146236005.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18879564.68元 |
| 本期利润 |
23847846.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52004080.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.271元 |
| 期末基金资产净值 |
309940352.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5294637.49元 |
| 本期利润 |
18083449.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6488305.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
143799304.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98107.72元 |
| 本期利润 |
-100301.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-683083.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
16121930.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.06% |
