国泰惠鑫一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23379305.49元 |
| 本期利润 |
26493526.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57256986.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
569880618.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11415700.9元 |
| 本期利润 |
15127812.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45293381.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
558514904.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17496807.39元 |
| 本期利润 |
15792095.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33385157.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
543387091.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10437288.45元 |
| 本期利润 |
11532396.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26818161.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
539127392.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14828998.07元 |
| 本期利润 |
22336057.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16380833.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
527593709.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6352047.02元 |
| 本期利润 |
8719707.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3976643.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
513976643.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7648625.01元 |
| 本期利润 |
1353749.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1376936.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
511376936.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4722302.65元 |
| 本期利润 |
-1720713.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1697525.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
508302474.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |
