| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 150.05% | 1.1% | 57521.03 |
| 2024-03-31 | -- | 149.53% | 1.03% | 56697.24 |
| 2023-12-31 | -- | 143.03% | 0.68% | 56988.06 |
| 2023-09-30 | -- | 147.17% | 0.97% | 56367.36 |
| 2023-06-30 | -- | 138.58% | 0.49% | 55851.49 |
| 2023-03-31 | -- | 130.39% | 4.86% | 55162.82 |
| 2022-12-31 | -- | 127.4% | 0.21% | 54338.71 |
| 2022-09-30 | -- | 99.86% | 0.21% | 54284.10 |
| 2022-06-30 | -- | 105.57% | 0.54% | 53912.74 |
| 2022-03-31 | -- | 133.39% | 1.03% | 53302.33 |
| 2021-12-31 | -- | 100.11% | 0.34% | 52759.37 |
| 2021-09-30 | -- | 126.9% | 1.05% | 52231.94 |
| 2021-06-30 | -- | 131.89% | 0.19% | 51397.66 |
| 2021-03-31 | -- | 130.02% | 1.01% | 51427.63 |
| 2020-12-31 | -- | 117.9% | 1.37% | 51137.69 |
| 2020-09-30 | -- | 122.45% | 0.69% | 50461.20 |
| 2020-06-30 | -- | 117.96% | 1.11% | 50830.25 |
| 2020-03-31 | -- | 3.8% | 2.54% | 51245.27 |
