国泰惠鑫一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3594883.72 |
| 存出保证金 |
23476.22 |
| 交易性金融资产 |
815093755.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815093755.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819020436.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248592522.71 |
| 应付证券清算款 |
89068.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144674.66 |
| 应付托管费 |
48224.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68762.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196565.0 |
| 负债合计 |
249139818.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510001934.1 |
| 所有者权益合计 |
569880618.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
819020436.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1243337.41 |
| 结算备付金 |
1488361.49 |
| 存出保证金 |
10693.72 |
| 交易性金融资产 |
773964179.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
773964179.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776706572.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217829075.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137524.66 |
| 应付托管费 |
45841.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60315.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118910.84 |
| 负债合计 |
218191667.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510001934.1 |
| 所有者权益合计 |
558514904.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
776706572.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133438.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4459.67 |
| 交易性金融资产 |
692283043.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692283043.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693420941.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149601170.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138232.12 |
| 应付托管费 |
46077.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51989.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196380.99 |
| 负债合计 |
150033850.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510001934.1 |
| 所有者权益合计 |
543387091.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
693420941.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1447734.99 |
| 结算备付金 |
1485287.36 |
| 存出保证金 |
8837.42 |
| 交易性金融资产 |
569145706.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569145706.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20430766.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592518332.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52925624.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132767.92 |
| 应付托管费 |
44255.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56404.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231886.61 |
| 负债合计 |
53390940.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510001934.1 |
| 所有者权益合计 |
539127392.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
592518332.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1649795.98 |
| 结算备付金 |
119301.16 |
| 存出保证金 |
12014.11 |
| 交易性金融资产 |
528159949.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528159949.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975124.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7152806.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547069707.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18999851.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134139.62 |
| 应付托管费 |
44713.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78379.51 |
| 应付利息 |
12846.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
19475997.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000691.92 |
| 所有者权益合计 |
527593709.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
547069707.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
978612.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
121.54 |
| 交易性金融资产 |
677858600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677858600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8329246.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687166580.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172854243.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126451.17 |
| 应付托管费 |
42150.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29390.84 |
| 应付利息 |
30852.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
173189936.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
513976643.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
687166580.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6994576.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
126.68 |
| 交易性金融资产 |
602897570.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
602897570.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11879966.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621772240.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109979635.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129092.82 |
| 应付托管费 |
43030.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13825.86 |
| 应付利息 |
21213.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
110395303.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
511376936.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
621772240.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3199428.95 |
| 结算备付金 |
2444444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
599569000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599569000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4065016.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609277889.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100669648.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125025.89 |
| 应付托管费 |
41675.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16191.98 |
| 应付利息 |
8324.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92492.4 |
| 负债合计 |
100975415.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
508302474.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
609277889.58 |
