名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 816.43 | 167.35 | 20.50% | 55.78 | 6.83% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 364.40 | 82.06 | 22.52% | 27.35 | 7.51% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 359.40 | 161.42 | 44.91% | 53.81 | 14.97% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 198.83 | 79.41 | 39.94% | 26.47 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 488.15 | 155.13 | 31.78% | 51.71 | 10.59% | 6.74 | 1.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 261.99 | 76.24 | 29.10% | 25.41 | 9.70% | 2.47 | 0.94% | -- | -- |
2020-12-31 | 452.22 | 152.53 | 33.73% | 50.84 | 11.24% | 3.68 | 0.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 146.40 | 76.30 | 52.12% | 25.43 | 17.37% | 1.59 | 1.08% | -- | -- |