| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
| 财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15654876.78元 |
| 本期利润 | -18742686.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19943007.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2312元 |
| 期末基金资产净值 | 66307737.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7714311.78元 |
| 本期利润 | -10624346.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12188652.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1383元 |
| 期末基金资产净值 | 75946655.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49078724.49元 |
| 本期利润 | -48667193.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1554745.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 94900026.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23242786.04元 |
| 本期利润 | -14236101.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34016079.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3373元 |
| 期末基金资产净值 | 134854674.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83376695.4元 |
| 本期利润 | 22101733.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51466930.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4242元 |
| 期末基金资产净值 | 172795535.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55143789.99元 |
| 本期利润 | 36347520.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79525898.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5284元 |
| 期末基金资产净值 | 230017518.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 240598245.68元 |
| 本期利润 | 306022211.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82963532.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3154元 |
| 期末基金资产净值 | 345996787.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31207909.23元 |
| 本期利润 | 204870259.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28541652.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 1079248310.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.87% |
