| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8407 | 1.28% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8374 | 1.26% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.828 | 1.22% |
| 财通资管健康产业混合… | 0.8367 | 1.21% |
| 财通资管创新医药混合… | 0.9841 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4495 | 1.71% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3839 | 1.47% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2754 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17382444.87 |
| 1.利息收入 | 33663.19 |
| 存款利息收入 | 33663.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14340732.98 |
| 股票投资收益 | -14836513.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495780.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3087809.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12434.55 |
| 减：二、费用 | 1360241.54 |
| 1.管理人报酬 | 1078830.03 |
| 2.托管费 | 179805.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101606.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18742686.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18742686.41 |
| 一、收入： | -9826271.26 |
| 1.利息收入 | 17698.32 |
| 存款利息收入 | 17698.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6943981.89 |
| 股票投资收益 | -7326263.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382282.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2910035.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10047.32 |
| 减：二、费用 | 798075.53 |
| 1.管理人报酬 | 640545.45 |
| 2.托管费 | 106757.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50772.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10624346.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10624346.79 |
| 一、收入： | -46429575.14 |
| 1.利息收入 | 49304.03 |
| 存款利息收入 | 49304.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46959371.09 |
| 股票投资收益 | -47839029.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 879658.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411531.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68960.61 |
| 减：二、费用 | 2237618.04 |
| 1.管理人报酬 | 1764865.13 |
| 2.托管费 | 294144.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178608.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48667193.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48667193.18 |
| 一、收入： | -13062019.0 |
| 1.利息收入 | 24853.97 |
| 存款利息收入 | 24853.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22129515.31 |
| 股票投资收益 | -22995199.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865684.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9006684.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35958.01 |
| 减：二、费用 | 1174082.71 |
| 1.管理人报酬 | 924957.03 |
| 2.托管费 | 154159.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94966.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14236101.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14236101.71 |
| 一、收入： | 27141279.88 |
| 1.利息收入 | 87289.51 |
| 存款利息收入 | 87242.82 |
| 债券利息收入 | 46.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88003031.09 |
| 股票投资收益 | 87392291.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3597.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607142.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61274961.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325920.95 |
| 减：二、费用 | 5039546.15 |
| 1.管理人报酬 | 3156391.82 |
| 2.托管费 | 526065.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1163033.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194055.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22101733.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22101733.73 |
| 一、收入： | 39148222.51 |
| 1.利息收入 | 49304.23 |
| 存款利息收入 | 49257.54 |
| 债券利息收入 | 46.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57612860.85 |
| 股票投资收益 | 57111244.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3597.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498019.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18796269.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282327.4 |
| 减：二、费用 | 2800702.49 |
| 1.管理人报酬 | 1727755.84 |
| 2.托管费 | 287959.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 687564.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97422.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36347520.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36347520.02 |
| 一、收入： | 324055344.71 |
| 1.利息收入 | 1804499.29 |
| 存款利息收入 | 1804475.93 |
| 债券利息收入 | 23.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248429004.15 |
| 股票投资收益 | 244874168.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26838.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3527997.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65423966.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8397875.13 |
| 减：二、费用 | 18033132.89 |
| 1.管理人报酬 | 11169990.41 |
| 2.托管费 | 1861665.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4775295.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226181.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306022211.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306022211.82 |
| 一、收入： | 215504788.07 |
| 1.利息收入 | 1688284.26 |
| 存款利息收入 | 1688284.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35098364.69 |
| 股票投资收益 | 32793858.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2304506.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173662350.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5055789.02 |
| 减：二、费用 | 10634528.74 |
| 1.管理人报酬 | 7370755.46 |
| 2.托管费 | 1228459.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1962013.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73300.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204870259.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204870259.33 |
