| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4411 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3755 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2704 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186445582.5元 |
| 本期利润 | -207799475.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66793217.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 570340956.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15769750.89元 |
| 本期利润 | 7589978.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377186884.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5738元 |
| 期末基金资产净值 | 1172217634.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -304020735.85元 |
| 本期利润 | -524345600.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 367852827.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5526元 |
| 期末基金资产净值 | 1168904483.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -212058688.69元 |
| 本期利润 | -402326808.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 546540592.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6945元 |
| 期末基金资产净值 | 1509601001.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136669568.56元 |
| 本期利润 | 168857577.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 812778167.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9244元 |
| 期末基金资产净值 | 1963577239.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80935707.08元 |
| 本期利润 | 69108885.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155895175.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7408元 |
| 期末基金资产净值 | 418429360.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105773065.19元 |
| 本期利润 | 172262647.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112164968.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.403元 |
| 期末基金资产净值 | 459893880.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21533611.43元 |
| 本期利润 | 53617953.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23002632.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 317313413.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.17% |
