| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 96892.05 |
| 存出保证金 | 189825.56 |
| 交易性金融资产 | 626075296.4 |
| 股票投资 | 626075296.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14063579.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 909594.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677184303.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1116897.18 |
| 应付管理人报酬 | 712588.37 |
| 应付托管费 | 118764.7 |
| 应付销售服务费 | 40632.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 535733.6 |
| 负债合计 | 2524616.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493371449.05 |
| 所有者权益合计 | 674659687.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 677184303.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102367219.18 |
| 结算备付金 | 85071.03 |
| 存出保证金 | 293615.02 |
| 交易性金融资产 | 1492047669.51 |
| 股票投资 | 1492047669.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37688760.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1689412.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1634171747.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50672600.0 |
| 应付管理人报酬 | 2095026.85 |
| 应付托管费 | 349171.16 |
| 应付销售服务费 | 137302.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584096.95 |
| 负债合计 | 53838197.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 887866144.43 |
| 所有者权益合计 | 1580333549.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1634171747.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81234286.27 |
| 结算备付金 | 425002.83 |
| 存出保证金 | 150137.99 |
| 交易性金融资产 | 1319250196.56 |
| 股票投资 | 1318741440.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508756.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 749989.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5107441.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1406917054.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2828694.76 |
| 应付赎回款 | 10400008.24 |
| 应付管理人报酬 | 1781004.31 |
| 应付托管费 | 296834.08 |
| 应付销售服务费 | 94659.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451624.12 |
| 负债合计 | 15852824.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792932647.76 |
| 所有者权益合计 | 1391064229.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1406917054.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101259861.2 |
| 结算备付金 | 449918.99 |
| 存出保证金 | 594724.14 |
| 交易性金融资产 | 1837065834.24 |
| 股票投资 | 1837065834.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9659057.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6656247.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1955685643.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10055941.54 |
| 应付管理人报酬 | 2276897.66 |
| 应付托管费 | 379482.96 |
| 应付销售服务费 | 135688.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 711760.25 |
| 负债合计 | 13559771.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1013160584.2 |
| 所有者权益合计 | 1942125872.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1955685643.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394482244.68 |
| 结算备付金 | 6772442.1 |
| 存出保证金 | 395571.85 |
| 交易性金融资产 | 2641754875.19 |
| 股票投资 | 2641754875.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60035.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22040850.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3065506019.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 186588677.98 |
| 应付赎回款 | 6053812.88 |
| 应付管理人报酬 | 2915266.58 |
| 应付托管费 | 485877.73 |
| 应付销售服务费 | 254854.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211033.39 |
| 负债合计 | 197945003.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1284506182.41 |
| 所有者权益合计 | 2867561016.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 3065506019.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49110933.28 |
| 结算备付金 | 221084.38 |
| 存出保证金 | 129334.75 |
| 交易性金融资产 | 369917637.39 |
| 股票投资 | 364028062.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5889574.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 416383.36 |
| 应收利息 | 19281.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2170513.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421985168.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 750697.82 |
| 应付赎回款 | 1929131.45 |
| 应付管理人报酬 | 481026.21 |
| 应付托管费 | 80171.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 60.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90063.08 |
| 负债合计 | 3555807.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210431564.11 |
| 所有者权益合计 | 418429360.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 421985168.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53661718.31 |
| 结算备付金 | 388985.91 |
| 存出保证金 | 249068.34 |
| 交易性金融资产 | 421447590.23 |
| 股票投资 | 413928342.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7519247.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20920.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 912956.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476681239.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6472165.31 |
| 应付赎回款 | 9143914.14 |
| 应付管理人报酬 | 567273.1 |
| 应付托管费 | 94545.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 62.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167524.71 |
| 负债合计 | 16787359.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278329566.44 |
| 所有者权益合计 | 459893880.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 476681239.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44622977.7 |
| 结算备付金 | 1135494.21 |
| 存出保证金 | 151791.59 |
| 交易性金融资产 | 268690278.3 |
| 股票投资 | 268690278.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6948.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5927822.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320535312.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2245567.44 |
| 应付管理人报酬 | 326212.71 |
| 应付托管费 | 54368.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59256.91 |
| 负债合计 | 3221899.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261876656.43 |
| 所有者权益合计 | 317313413.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 320535312.64 |
