| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 707472.75 |
| 存出保证金 | 106189.38 |
| 交易性金融资产 | 252475952.96 |
| 股票投资 | 252475952.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 785797.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62624.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289367079.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2258329.52 |
| 应付赎回款 | 53612.41 |
| 应付管理人报酬 | 281964.21 |
| 应付托管费 | 46994.03 |
| 应付销售服务费 | 12254.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 621395.82 |
| 负债合计 | 3274550.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212371220.22 |
| 所有者权益合计 | 286092528.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 289367079.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146698969.41 |
| 结算备付金 | 612769.51 |
| 存出保证金 | 178719.44 |
| 交易性金融资产 | 247258052.04 |
| 股票投资 | 247258052.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 483884.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395232394.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19421073.12 |
| 应付赎回款 | 517670.18 |
| 应付管理人报酬 | 437773.3 |
| 应付托管费 | 72962.22 |
| 应付销售服务费 | 16335.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 902033.76 |
| 负债合计 | 21367847.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232508470.51 |
| 所有者权益合计 | 373864547.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 395232394.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76011604.13 |
| 结算备付金 | 619984.07 |
| 存出保证金 | 197526.0 |
| 交易性金融资产 | 251626734.57 |
| 股票投资 | 251626734.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137894.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328593742.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.31 |
| 应付赎回款 | 299954.34 |
| 应付管理人报酬 | 397825.06 |
| 应付托管费 | 66304.17 |
| 应付销售服务费 | 15563.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 698502.15 |
| 负债合计 | 1478157.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210463325.62 |
| 所有者权益合计 | 327115585.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 328593742.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70234946.47 |
| 结算备付金 | 1296441.02 |
| 存出保证金 | 204871.89 |
| 交易性金融资产 | 274509767.08 |
| 股票投资 | 274509767.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 696196.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346942222.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2741277.91 |
| 应付赎回款 | 1087293.28 |
| 应付管理人报酬 | 410360.73 |
| 应付托管费 | 68393.46 |
| 应付销售服务费 | 15475.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1164346.44 |
| 负债合计 | 5487147.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211452805.38 |
| 所有者权益合计 | 341455075.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 346942222.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118306013.33 |
| 结算备付金 | 1663750.43 |
| 存出保证金 | 271658.4 |
| 交易性金融资产 | 271959844.76 |
| 股票投资 | 271959844.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27381.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204708.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392433357.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.8 |
| 应付赎回款 | 508149.82 |
| 应付管理人报酬 | 505043.22 |
| 应付托管费 | 84173.9 |
| 应付销售服务费 | 17496.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195303.05 |
| 负债合计 | 2301590.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234822815.3 |
| 所有者权益合计 | 390131766.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 392433357.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60301939.97 |
| 结算备付金 | 1552588.68 |
| 存出保证金 | 311940.11 |
| 交易性金融资产 | 542371941.38 |
| 股票投资 | 542371941.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21234.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2029960.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 606589604.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3858526.62 |
| 应付赎回款 | 4212343.59 |
| 应付管理人报酬 | 764462.47 |
| 应付托管费 | 127410.4 |
| 应付销售服务费 | 24552.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101728.82 |
| 负债合计 | 9986636.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339062170.6 |
| 所有者权益合计 | 596602968.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 606589604.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86989336.3 |
| 结算备付金 | 1305142.16 |
| 存出保证金 | 430487.22 |
| 交易性金融资产 | 570789100.37 |
| 股票投资 | 570789100.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16257.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2962528.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662492851.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15235374.61 |
| 应付赎回款 | 7635016.18 |
| 应付管理人报酬 | 745737.73 |
| 应付托管费 | 124289.64 |
| 应付销售服务费 | 25439.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88185.49 |
| 负债合计 | 24729790.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391664600.16 |
| 所有者权益合计 | 637763061.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 662492851.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78355135.98 |
| 结算备付金 | 1725205.25 |
| 存出保证金 | 238491.33 |
| 交易性金融资产 | 516561771.11 |
| 股票投资 | 516561771.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17836.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9135510.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 606033951.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4427121.23 |
| 应付赎回款 | 13964545.83 |
| 应付管理人报酬 | 752470.7 |
| 应付托管费 | 125411.75 |
| 应付销售服务费 | 19141.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49783.42 |
| 负债合计 | 20785878.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485095883.21 |
| 所有者权益合计 | 585248072.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 606033951.03 |
