| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 广发国证半导体芯片E… | 0.4623 | 2.62% |
| 广发高端制造股票C | 1.2842 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.464 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123006235.58元 |
| 本期利润 | -172154254.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143912491.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2379元 |
| 期末基金资产净值 | 748832493.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39309233.03元 |
| 本期利润 | -71344892.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254099525.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3992元 |
| 期末基金资产净值 | 890558687.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157957977.85元 |
| 本期利润 | -250373732.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310728132.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5035元 |
| 期末基金资产净值 | 927821735.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57168798.56元 |
| 本期利润 | -55454795.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 501387227.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6762元 |
| 期末基金资产净值 | 1301564886.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 338905782.59元 |
| 本期利润 | -49334706.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 633808093.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7491元 |
| 期末基金资产净值 | 1511255897.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122837891.09元 |
| 本期利润 | 135543194.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 543387122.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5158元 |
| 期末基金资产净值 | 2062692313.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 448605260.42元 |
| 本期利润 | 978126392.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 390370740.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3985元 |
| 期末基金资产净值 | 1768895324.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123620848.98元 |
| 本期利润 | 379930573.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95871333.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 1514060680.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.04% |
