名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
广发国证半导体芯片E… | 0.4623 | 2.62% |
广发高端制造股票C | 1.2842 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.464 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -158469504.3 |
1.利息收入 | 605603.74 |
存款利息收入 | 431993.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109510085.18 |
股票投资收益 | -120943844.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93306.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11340452.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49666928.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101905.4 |
减:二、费用 | 14489603.21 |
1.管理人报酬 | 12240245.28 |
2.托管费 | 2040040.83 |
3.销售服务费 | 14532.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194783.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172959107.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172959107.51 |
一、收入: | -63592783.67 |
1.利息收入 | 241071.04 |
存款利息收入 | 215003.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31342054.88 |
股票投资收益 | -39783274.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96527.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8344692.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32580182.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88382.38 |
减:二、费用 | 8481729.27 |
1.管理人报酬 | 7177425.53 |
2.托管费 | 1196237.59 |
3.销售服务费 | 9392.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98672.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72074512.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72074512.94 |
一、收入: | -229955010.92 |
1.利息收入 | 457348.45 |
存款利息收入 | 446305.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-138604769.31 |
股票投资收益 | -149513219.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1436430.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9472020.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92415754.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
608164.09 |
减:二、费用 | 20418721.08 |
1.管理人报酬 | 17306610.76 |
2.托管费 | 2884435.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227672.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-250373732.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-250373732.0 |
一、收入: | -44635878.79 |
1.利息收入 | 207689.23 |
存款利息收入 | 207689.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46664642.01 |
股票投资收益 | -52745722.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10569.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6070511.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1714002.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107071.2 |
减:二、费用 | 10818916.98 |
1.管理人报酬 | 9175688.55 |
2.托管费 | 1529281.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113946.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55454795.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55454795.77 |
一、收入: | -6177529.94 |
1.利息收入 | 649767.43 |
存款利息收入 | 649545.26 |
债券利息收入 | 222.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
376181757.97 |
股票投资收益 | 364207797.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 497310.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11476649.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-388240489.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5231434.06 |
减:二、费用 | 43157176.87 |
1.管理人报酬 | 27647964.67 |
2.托管费 | 4607994.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10656503.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244714.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49334706.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49334706.81 |
一、收入: | 156067761.39 |
1.利息收入 | 310854.17 |
存款利息收入 | 310854.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139227427.72 |
股票投资收益 | 132865006.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6362421.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12705303.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3824176.02 |
减:二、费用 | 20524566.82 |
1.管理人报酬 | 14886815.93 |
2.托管费 | 2481136.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3037945.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118669.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135543194.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135543194.57 |
一、收入: | 1010448295.75 |
1.利息收入 | 2981885.77 |
存款利息收入 | 1540607.16 |
债券利息收入 | 510.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
467191134.21 |
股票投资收益 | 457866039.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 427455.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8897639.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
529521131.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10754143.79 |
减:二、费用 | 32321903.35 |
1.管理人报酬 | 19972170.63 |
2.托管费 | 3328695.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8813641.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207394.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
978126392.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
978126392.4 |
一、收入: | 394875097.59 |
1.利息收入 | 2747922.36 |
存款利息收入 | 1307154.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130564081.46 |
股票投资收益 | 123790867.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6773213.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
256309724.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5253369.25 |
减:二、费用 | 14944524.09 |
1.管理人报酬 | 8681602.57 |
2.托管费 | 1446933.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4740180.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75807.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
379930573.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
379930573.5 |