国泰添瑞一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25796655.15元 |
| 本期利润 |
33960754.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1244486.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
906852155.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15924484.75元 |
| 本期利润 |
21752676.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2881162.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
716436672.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17769247.8元 |
| 本期利润 |
12868356.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1806842.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
712085828.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9547172.72元 |
| 本期利润 |
9997630.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
515321.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
614217891.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19960974.59元 |
| 本期利润 |
25132277.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4144127.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
617396239.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9690260.93元 |
| 本期利润 |
10767970.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2121917.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
612120917.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18656083.45元 |
| 本期利润 |
16337131.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6908921.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
616907921.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10417055.34元 |
| 本期利润 |
11959629.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2723080.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
614665415.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
