国泰添瑞一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月14日

1 公告基本信息

基金名称 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰添瑞一年定期开放债券

基金主代码 008268

基金合同生效日 2019年12月11日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》等

收益分配基准日 2024年6月11日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0244

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 8,103,413.80

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.087

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月17日

除息日 2024年6月17日

现金红利发放日 2024年6月18日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年6月17日除息后的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年6月

18日直接计入其基金账户，2024年6月19日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

税收相关事项的说明 题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人

所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能
出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二四年六月十四日
点击查看>>  附件