国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年3月22日
1 公告基本信息
基金名称 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰添瑞一年定期开放债券
基金主代码 008268
基金合同生效日 2019年12月11日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2024年3月20日
截止收益分配基准日 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0301
的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:17,179,553.41
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.190
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月25日
除息日 2024年3月25日
现金红利发放日 2024年3月26日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2024年3月25日除息后的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基
金份额于2024年3月26日直接计入其基金账户,2024年3月27日起投资者可以
查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的
收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投
资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二四年三月二十二日
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