| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76876361.33元 |
| 本期利润 | -69897753.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18185768.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 382068984.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36417970.69元 |
| 本期利润 | -23767386.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27384422.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0642元 |
| 期末基金资产净值 | 453850824.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215659105.03元 |
| 本期利润 | -261791243.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55150621.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1173元 |
| 期末基金资产净值 | 525264766.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159981366.03元 |
| 本期利润 | -107261850.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219880780.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4373元 |
| 期末基金资产净值 | 722694431.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171825443.28元 |
| 本期利润 | -75714865.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 350089077.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.622元 |
| 期末基金资产净值 | 912878023.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159587871.15元 |
| 本期利润 | 104164192.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483788550.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7873元 |
| 期末基金资产净值 | 1185475706.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 425958065.44元 |
| 本期利润 | 730690443.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.58元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 412810842.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.568元 |
| 期末基金资产净值 | 1273519247.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34960951.03元 |
| 本期利润 | 311805671.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61483212.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0716元 |
| 期末基金资产净值 | 1073296963.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.11% |
