名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.4% | 0.6% | 6.81% | 40356.57 |
2024-03-31 | 92.58% | 0.09% | 8.33% | 39711.80 |
2023-12-31 | 90.88% | 0.11% | 9.33% | 38206.90 |
2023-09-30 | 89.6% | 0.14% | 10.0% | 41165.41 |
2023-06-30 | 85.15% | 4.57% | 8.52% | 45385.08 |
2023-03-31 | 87.38% | 5.05% | 9.44% | 50352.22 |
2022-12-31 | 87.71% | 4.76% | 9.81% | 52526.48 |
2022-09-30 | 91.85% | 4.05% | 5.28% | 61507.50 |
2022-06-30 | 92.5% | 4.79% | 2.2% | 72269.44 |
2022-03-31 | 86.94% | 6.73% | 6.45% | 70370.68 |
2021-12-31 | 84.57% | 5.06% | 9.81% | 91287.80 |
2021-09-30 | 86.12% | -- | 16.08% | 100706.02 |
2021-06-30 | 94.87% | 0.01% | 6.73% | 118547.57 |
2021-03-31 | 88.91% | 0.07% | 10.0% | 107668.22 |
2020-12-31 | 93.86% | 3.25% | 5.49% | 127351.92 |
2020-09-30 | 90.97% | 2.83% | 5.0% | 156205.12 |
2020-06-30 | 93.64% | 3.89% | 2.05% | 107329.70 |
2020-03-31 | 91.8% | 2.43% | 5.53% | 173463.16 |