名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -7694.36 | -9374.46 | 121.84% | 49.42 | -0.64% | 751.69 | -9.77% |
2023-06-30 | -2389.27 | -4408.29 | 184.50% | 38.87 | -1.63% | 406.00 | -16.99% |
2022-12-31 | -30797.72 | -25970.37 | 84.33% | 119.30 | -0.39% | 691.64 | -2.25% |
2022-06-30 | -12418.11 | -19613.14 | 157.94% | 66.71 | -0.54% | 582.66 | -4.69% |
2021-12-31 | -5111.06 | 25118.51 | -491.45% | 43.13 | -0.84% | 389.38 | -7.62% |
2021-06-30 | 15088.42 | 21677.66 | 143.67% | 39.87 | 0.26% | 275.43 | 1.83% |
2020-12-31 | 94111.07 | 55326.54 | 58.79% | 77.64 | 0.08% | 903.64 | 0.96% |
2020-06-30 | 41210.52 | 6008.90 | 14.58% | -- | -- | 783.42 | 1.90% |