| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 972.66 | 763.52 | 78.50% | 127.25 | 13.08% | -- | -- | 62.63 | 6.44% |
| 2023-06-30 | 578.13 | 456.84 | 79.02% | 76.14 | 13.17% | -- | -- | 34.58 | 5.98% |
| 2022-12-31 | 1574.27 | 1249.97 | 79.40% | 208.33 | 13.23% | -- | -- | 94.67 | 6.01% |
| 2022-06-30 | 841.96 | 668.46 | 79.39% | 111.41 | 13.23% | -- | -- | 50.50 | 6.00% |
| 2021-12-31 | 4530.38 | 2106.57 | 46.50% | 351.10 | 7.75% | 1878.75 | 41.47% | 170.97 | 3.77% |
| 2021-06-30 | 2347.43 | 1149.21 | 48.96% | 191.54 | 8.16% | 899.05 | 38.30% | 96.23 | 4.10% |
| 2020-12-31 | 6011.38 | 2734.38 | 45.49% | 455.73 | 7.58% | 2610.65 | 43.43% | 187.21 | 3.11% |
| 2020-06-30 | 3762.28 | 1622.88 | 43.14% | 270.48 | 7.19% | 1749.54 | 46.50% | 107.51 | 2.86% |
