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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7530659.53元 |
| 本期利润 | -19416012.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3625934.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 704544959.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1612825.79元 |
| 本期利润 | 6214936.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29256883.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 730175908.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35586015.0元 |
| 本期利润 | -49979831.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23041946.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 723960971.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33909596.36元 |
| 本期利润 | -21088775.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51933003.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 752852028.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173891613.08元 |
| 本期利润 | 116605416.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151940072.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 2579945769.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122144306.48元 |
| 本期利润 | 112663911.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100192765.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 2576004264.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130559048.63元 |
| 本期利润 | 256820230.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71941702.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 2547829285.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35553429.92元 |
| 本期利润 | 13532724.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13532724.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 2360334800.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
