]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13252119.01 |
| 存出保证金 | 30580.64 |
| 交易性金融资产 | 574400800.82 |
| 股票投资 | 173642419.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 390683162.03 |
| 资产支持证券投资 | 10075219.18 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 144715317.61 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735403168.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29009795.9 |
| 应付证券清算款 | 1128030.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 478573.8 |
| 应付托管费 | 119643.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18295.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103869.59 |
| 负债合计 | 30858208.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700919025.38 |
| 所有者权益合计 | 704544959.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 735403168.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2439000.78 |
| 结算备付金 | 27028381.57 |
| 存出保证金 | 32360.86 |
| 交易性金融资产 | 861190534.34 |
| 股票投资 | 209377332.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 631670823.97 |
| 资产支持证券投资 | 20142378.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77753153.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 412365.05 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 968855795.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 157940239.76 |
| 应付证券清算款 | 79920553.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 478475.09 |
| 应付托管费 | 119618.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41290.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179709.64 |
| 负债合计 | 238679887.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700919025.38 |
| 所有者权益合计 | 730175908.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 968855795.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 751148.59 |
| 结算备付金 | 2712245.98 |
| 存出保证金 | 45965.78 |
| 交易性金融资产 | 1008317364.48 |
| 股票投资 | 200238033.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 808079330.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2019421.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1013846146.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 287424383.57 |
| 应付证券清算款 | 1557800.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 491445.01 |
| 应付托管费 | 122861.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31490.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257194.32 |
| 负债合计 | 289885174.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700919025.38 |
| 所有者权益合计 | 723960971.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1013846146.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11970491.64 |
| 结算备付金 | 12610447.82 |
| 存出保证金 | 268482.4 |
| 交易性金融资产 | 840210346.72 |
| 股票投资 | 209074650.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 631135696.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1556759.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 47115.02 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866663643.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103300000.0 |
| 应付证券清算款 | 9517744.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 485721.61 |
| 应付托管费 | 121430.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37337.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349381.09 |
| 负债合计 | 113811615.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700919025.38 |
| 所有者权益合计 | 752852028.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 866663643.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9588376.53 |
| 结算备付金 | 20387761.42 |
| 存出保证金 | 381793.47 |
| 交易性金融资产 | 1952955173.34 |
| 股票投资 | 472512825.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1480442347.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 571065150.1 |
| 应收证券清算款 | 6639408.16 |
| 应收利息 | 21556202.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2582573865.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1749785.61 |
| 应付托管费 | 437446.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 87510.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 2628096.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2358320097.27 |
| 所有者权益合计 | 2579945769.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2582573865.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2125100.68 |
| 结算备付金 | 3729885.29 |
| 存出保证金 | 115892.21 |
| 交易性金融资产 | 2540360321.01 |
| 股票投资 | 583712693.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1956647627.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3669091.18 |
| 应收利息 | 27930337.19 |
| 应收股利 | 3630136.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2581560763.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 27.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1685637.52 |
| 应付托管费 | 421409.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 138502.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209095.94 |
| 负债合计 | 5556499.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2358320097.27 |
| 所有者权益合计 | 2576004264.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2581560763.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18112560.69 |
| 结算备付金 | 123571714.73 |
| 存出保证金 | 149363.71 |
| 交易性金融资产 | 3384078149.42 |
| 股票投资 | 639475613.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2744602535.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85479171.15 |
| 应收利息 | 43290182.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3654681142.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1006000000.0 |
| 应付证券清算款 | 97437382.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1701439.83 |
| 应付托管费 | 425359.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 233878.5 |
| 应付利息 | 638551.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 1106851856.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2349550489.14 |
| 所有者权益合计 | 2547829285.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 3654681142.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42052388.12 |
| 结算备付金 | 5762076.98 |
| 存出保证金 | 217239.28 |
| 交易性金融资产 | 2680533736.39 |
| 股票投资 | 599522182.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2031108531.5 |
| 资产支持证券投资 | 49903021.91 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35693481.09 |
| 应收股利 | 3325608.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2767584529.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 404000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1033975.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1540742.98 |
| 应付托管费 | 385185.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 152221.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104672.26 |
| 负债合计 | 407249729.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2346802076.46 |
| 所有者权益合计 | 2360334800.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2767584529.86 |
