]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7439619.72 |
| 1.利息收入 | 507049.84 |
| 存款利息收入 | 330984.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3938683.4 |
| 股票投资收益 | -21073038.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21409869.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 290219.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3311632.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11885352.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11976392.77 |
| 1.管理人报酬 | 5807197.72 |
| 2.托管费 | 1451799.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4423252.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4423252.94 |
| 6.其他费用 | 251009.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19416012.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19416012.49 |
| 一、收入： | 13320823.21 |
| 1.利息收入 | 214680.23 |
| 存款利息收入 | 214680.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5278380.59 |
| 股票投资收益 | -8411292.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11388500.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 142378.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2158795.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7827762.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7105886.61 |
| 1.管理人报酬 | 2908850.0 |
| 2.托管费 | 727212.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3319135.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3319135.12 |
| 6.其他费用 | 123357.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6214936.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6214936.6 |
| 一、收入： | -38865973.17 |
| 1.利息收入 | 881805.27 |
| 存款利息收入 | 254428.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45817948.34 |
| 股票投资收益 | 5565628.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36832667.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 939.37 |
| 股利收益 | 3418712.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85565846.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119.82 |
| 减：二、费用 | 11113858.43 |
| 1.管理人报酬 | 6729971.58 |
| 2.托管费 | 1682492.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2377042.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2377042.73 |
| 6.其他费用 | 268186.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49979831.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49979831.6 |
| 一、收入： | -14732225.31 |
| 1.利息收入 | 799084.55 |
| 存款利息收入 | 171707.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39466941.73 |
| 股票投资收益 | 12098872.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25141930.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 939.37 |
| 股利收益 | 2225198.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54998371.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119.82 |
| 减：二、费用 | 6356549.74 |
| 1.管理人报酬 | 3789197.96 |
| 2.托管费 | 947299.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1443109.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1443109.7 |
| 6.其他费用 | 141975.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21088775.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21088775.05 |
| 一、收入： | 149445858.64 |
| 1.利息收入 | 73263585.07 |
| 存款利息收入 | 535571.5 |
| 债券利息收入 | 70287067.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133468469.89 |
| 股票投资收益 | 128799485.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6577760.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11246743.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57286196.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32840441.88 |
| 1.管理人报酬 | 20488961.26 |
| 2.托管费 | 5122240.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1472572.82 |
| 5.利息支出 | 5283791.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5283791.24 |
| 6.其他费用 | 279121.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116605416.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116605416.76 |
| 一、收入： | 131426427.27 |
| 1.利息收入 | 41157343.35 |
| 存款利息收入 | 435405.35 |
| 债券利息收入 | 40523059.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99749479.02 |
| 股票投资收益 | 85337944.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6139346.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8272188.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9480395.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18762515.89 |
| 1.管理人报酬 | 10109613.79 |
| 2.托管费 | 2527403.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611906.11 |
| 5.利息支出 | 5258592.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5258592.01 |
| 6.其他费用 | 139797.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112663911.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112663911.38 |
| 一、收入： | 299708911.95 |
| 1.利息收入 | 82534884.77 |
| 存款利息收入 | 1458051.86 |
| 债券利息收入 | 71926615.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 2828397.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90912845.51 |
| 股票投资收益 | 81209581.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4586941.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -107646.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14397852.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126261181.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42888681.65 |
| 1.管理人报酬 | 18408633.2 |
| 2.托管费 | 4602158.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1808734.04 |
| 5.利息支出 | 17601857.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17601857.53 |
| 6.其他费用 | 264405.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256820230.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256820230.3 |
| 一、收入： | 25874607.01 |
| 1.利息收入 | 29479032.48 |
| 存款利息收入 | 559669.34 |
| 债券利息收入 | 20870189.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 1728349.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18416280.33 |
| 股票投资收益 | 9932502.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36182.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -204624.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8652219.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22020705.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12341882.89 |
| 1.管理人报酬 | 8454642.35 |
| 2.托管费 | 2113660.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 815720.77 |
| 5.利息支出 | 776949.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 776949.54 |
| 6.其他费用 | 115731.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13532724.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13532724.12 |
