日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -743.96 | -2107.30 | 283.25% | 2140.99 | -287.78% | 331.16 | -44.51% |
2023-06-30 | 1332.08 | -841.13 | -63.14% | 1138.85 | 85.49% | 215.88 | 16.21% |
2022-12-31 | -3886.60 | 556.56 | -14.32% | 3683.27 | -94.77% | 341.87 | -8.80% |
2022-06-30 | -1473.22 | 1209.89 | -82.13% | 2514.19 | -170.66% | 222.52 | -15.10% |
2021-12-31 | 14944.59 | 12879.95 | 86.18% | -657.78 | -4.40% | 1124.67 | 7.53% |
2021-06-30 | 13142.64 | 8533.79 | 64.93% | 613.93 | 4.67% | 827.22 | 6.29% |
2020-12-31 | 29970.89 | 8120.96 | 27.10% | -458.69 | -1.53% | 1439.79 | 4.80% |
2020-06-30 | 2587.46 | 993.25 | 38.39% | 3.62 | 0.14% | 865.22 | 33.44% |