]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.63% | -2.70% | -4.26% | -1.33% | -5.22% | -2.87% | 3.67% |
| 同类排名 [混合型] |
1146 | 1291 | 1139 | 1086 | 1154 | 1124 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 0.9764 | 1.0414 | -- |
| 2024-08-16 | 0.9826 | 1.0476 | -- |
| 2024-08-09 | 0.9886 | 1.0536 | -- |
| 2024-08-02 | 0.9941 | 1.0591 | -- |
| 2024-07-26 | 0.9929 | 1.0579 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0035 | 1.0685 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0041 | 1.0691 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9975 | 1.0625 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0022 | 1.0672 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.0022 | 1.0672 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0054 | 1.0704 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0121 | 1.0771 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0100 | 1.0750 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0093 | 1.0743 | -- |
